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上能电气(300827)现金流量表图
上能电气(300827)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)331401.26159669.23461598.43430062.07230273.62
收到的税费返还(万元)2429.581322.561958.803322.2813.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46838.4921354.8012498.7386187.5060969.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)380669.33182346.59476055.96519571.84291255.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)296505.62176898.87389951.85436680.97262588.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31551.8918453.0142974.7833736.4522813.99
支付的各项税费(万元)6883.974087.732885.279218.628825.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76588.4739584.4932515.33129256.0674194.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)411529.95239024.10468327.23608892.10368422.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30860.62-56677.517728.73-89320.25-77166.92
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)651.32132.4734.846.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.2043.2060.060.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)281490.00116860.0711550.005000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)282184.52117035.7411644.905006.29--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28121.0214503.6347985.3225566.4714418.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)361590.00172090.0012660.1011550.002550.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)389711.02186593.6360645.4237116.4716968.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107526.50-69557.89-49000.52-32110.17-16968.11
吸收投资收到的现金(万元)----167492.203264.76--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)146335.6457650.92297321.48268830.89167862.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11300.00----10400.0010400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157635.6457650.92464813.68282495.65178262.30
偿还债务支付的现金(万元)125265.8778837.50243160.00221010.86107438.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9020.151176.499291.517993.942534.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7053.62211.1910594.8817873.9617652.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141339.6480225.18263046.38246878.76127625.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16296.00-22574.27201767.3035616.8950636.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4712.24-3219.49-6378.23-56.61853.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-126803.36-152029.16154117.28-85870.15-42645.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)349239.44349239.44195122.16195122.00195122.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)222436.08197210.28349239.44109251.85152476.95
净利润(万元)21644.27--46121.15--19960.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-265.86--4099.95--321.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)426.59--936.26--527.35
长期待摊费用摊销(万元)----2859.60----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.63--------
固定资产报废损失(万元)3151.32--2.58--2410.54
公允价值变动损失(万元)-1049.38--141.07--99.40
财务费用(万元)14810.53--11895.27--1829.15
投资损失(万元)-705.51--238.94--218.11
递延所得税资产减少(万元)-1240.19---4959.07---5111.77
递延所得税负债增加(万元)-107.63--3772.43--3940.56
存货的减少(万元)-37318.14---22966.32---23732.45
经营性应收项目的减少(万元)-80950.47---125071.81---34514.40
经营性应付项目的增加(万元)58536.41--83021.60---46180.98
其他(万元)-9727.76------752.12
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-30860.62--7728.73---77166.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)222436.08--349239.44--152476.95
减:现金的期初余额(万元)349239.44--195122.16--195122.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-126803.36--154117.28---42645.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)944.73--1540.15--691.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282026-08-26
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