中财网 中财网股票行情
华林证券(002945)现金流量表图
华林证券(002945)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)101687.6447736.77170392.23130892.1478187.88
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--790996.072206.01342447.40704731.84
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12704.391190.1625004.7136717.9224421.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)396208.99926716.24497314.13717524.52954344.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26414.1017274.9838780.4830262.5121358.00
支付的各项税费(万元)6949.392341.4016449.2510568.776680.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)25832.1712526.1740408.7032681.1920249.31
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41826.2518181.7066463.9956351.7247363.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)308687.60193366.72216404.67221524.60116196.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87521.39733349.52280909.46495999.93838148.03
收回投资收到的现金(万元)80084.068000.85110367.33104352.9172364.09
取得投资收益收到的现金(万元)4072.272684.505373.803569.981631.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.6557.65263.2910.5010.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84213.9810742.99116004.42107933.4074005.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4944.81468.546650.063463.172469.49
投资支付的现金(万元)1866.36692346.45117820.31365655.60762015.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6811.17692815.00124470.37369118.76764485.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)77402.81-682072.00-8465.95-261185.37-690479.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)132702.00------0.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)132702.0055702.00144770.00124504.0067710.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)751.63606.5016245.0014494.0114220.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1761.10888.113116.882380.601578.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34219.7327311.61228468.88174034.61160458.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)98482.2728390.39-83698.88-49530.61-92748.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.52-35.19233.88254.06242.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)263341.9579632.72188978.51185538.0055162.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1465578.081465578.081276599.571276599.571276599.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1728920.041545210.801465578.081462137.571331761.84
净利润(万元)25784.62--50623.12--33625.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----425.99----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1781.00--6081.80--2645.27
长期待摊费用摊销(万元)----321.77--181.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.32---1.98---0.81
固定资产报废损失(万元)948.67--159.34----
公允价值变动损失(万元)14836.10---1210.04---2926.60
财务费用(万元)124.42--------
投资损失(万元)-20017.62-------16535.05
递延所得税资产减少(万元)-1785.20---976.73---789.71
递延所得税负债增加(万元)-268.97--542.28--248.85
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-113392.35---45568.32---19461.67
经营性应付项目的增加(万元)175708.21--298082.73--836783.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)87521.39--280909.46--838148.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1241529.95--1211681.03--1089327.97
减:现金的期初余额(万元)1211681.03--1077005.98--1077005.98
加:现金等价物的期末余额(万元)487390.08--253897.05--242433.87
减:现金等价物的期初余额(万元)253897.05--199593.59--199593.59
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)263341.95--188978.51--55162.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1000.0026000.00--1000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)275592.4585793.24222960.28207467.0693882.90
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)259.45-------175.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1447.62--2959.64--1466.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-012025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-012025-11-012025-08-25
↑返回页顶↑

转至华林证券（002945）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。