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中国长城(000066)现金流量表图
中国长城(000066)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)829133.16382576.731614333.171087290.18717074.12
收到的税费返还(万元)26259.6511821.2137305.0330037.5420582.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24974.4711402.6850511.5649029.1221625.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)880367.28405800.621702149.761166356.84759282.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)751407.16364324.331326020.22931905.00643171.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)139484.1272847.01266368.34198291.66137148.42
支付的各项税费(万元)28441.5014205.1158832.7938354.4025453.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47566.0018384.9183506.9185819.5938054.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)966898.78469761.361734728.271254370.65843828.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-86531.50-63960.73-32578.50-88013.81-84546.31
收回投资收到的现金(万元)256649.66108487.91842171.89697171.24432600.00
取得投资收益收到的现金(万元)4206.872199.388180.457899.347391.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8224.7028.14258.9192.5970.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2852.04----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)269081.23110715.42853463.29705163.17440061.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20940.7615688.4845876.8733915.3132125.30
投资支付的现金(万元)186000.0072000.00746800.00553500.00313500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------22.6422.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)206940.7687688.48792676.87587437.94345647.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)62140.4723026.9460786.42117725.2394413.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)569601.85485701.85728462.48530843.72480047.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22134.614689.4924107.1218400.9811715.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)591736.46490391.35752569.59549244.70491762.37
偿还债务支付的现金(万元)517559.93433941.86744112.58559977.15467918.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13090.744029.3623578.6818843.6110902.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)784.77--2572.91--639.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7910.604668.5757023.0040101.5531387.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)538561.28442639.80824714.27618922.31510207.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53175.1947751.55-72144.67-69677.61-18445.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.099.59-746.90-424.48-366.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28824.256827.35-44683.65-40390.67-8943.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)305671.99305671.99350355.64350355.64350355.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)334496.24312499.34305671.99309964.98341412.00
净利润(万元)31263.28---1375.13--13639.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)18883.40--43311.81--9482.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6177.16--12361.41--5686.95
长期待摊费用摊销(万元)----8487.63--4052.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-62453.96---121.46---318.87
固定资产报废损失(万元)21411.85--1394.79--355.30
公允价值变动损失(万元)1901.56--2332.56--873.30
财务费用(万元)11535.98--23051.33--12221.88
投资损失(万元)11690.78---54033.27---43350.92
递延所得税资产减少(万元)-2847.53--5360.65---988.96
递延所得税负债增加(万元)-137.21---835.05---329.18
存货的减少(万元)-303736.17--65289.95---76650.49
经营性应收项目的减少(万元)56666.48---136626.08---7638.70
经营性应付项目的增加(万元)119827.20---56537.89---25590.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-86531.50---32578.50---84546.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)334496.24--305671.99--341412.00
减:现金的期初余额(万元)305671.99--350355.64--350355.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)28824.25---44683.65---8943.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2491.76--4570.50---2281.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1730.40--7221.47--4728.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-292025-10-302025-08-30
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