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天马新材(920971)现金流量表图
天马新材(920971)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--4044.87--19729.8110604.27
收到的税费返还(万元)------1.971.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--16588200.00----
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--13767500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--18768500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2869600.0015.897946200.00188.39134.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39777000.004060.7662535800.0019920.1710741.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--2785.93--14533.237631.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1236500.00662.652028500.001843.941198.59
支付的各项税费(万元)900300.0053.382504800.00679.04493.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--9765500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--59700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--7988200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2289500.00329.333302900.00830.29575.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18275800.003831.2930950000.0017886.499899.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00229.4731585800.002033.68841.82
收回投资收到的现金(万元)43245900.00--86428600.0012133.407033.35
取得投资收益收到的现金(万元)1465600.00--3027200.00152.4151.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23700.00--40200.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44735200.00--89496000.0012285.817084.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66600.00245.19289300.001605.85999.50
投资支付的现金(万元)51718100.00--97110300.008586.413000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51784700.00245.1997399600.0010192.273999.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7049500.00-245.19-7903600.002093.553085.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--600.00--5000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--208.73--708.83417.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14409400.00808.7372593500.005708.834417.41
偿还债务支付的现金(万元)--800.00--5911.225911.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1045300.0012.791850600.002166.292160.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00--7400.00372.60372.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34010600.00812.7987517100.008450.108444.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19601200.00-4.05-14923600.00-2741.28-4027.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-188900.00---189700.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00-19.778568900.001385.95-99.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.00962.4625694600.001507.661507.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28925100.00942.6934263500.002893.611407.84
净利润(万元)2569600.00--4263300.00--214.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------35.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)42100.00--84900.00--30.98
长期待摊费用摊销(万元)21600.00--51400.00--31.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8700.00--1900.00----
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-264900.00--162200.00----
财务费用(万元)--------67.54
投资损失(万元)---------83.71
递延所得税资产减少(万元)16800.00--271800.00---24.54
递延所得税负债增加(万元)--------109.27
存货的减少(万元)--------1292.23
经营性应收项目的减少(万元)-9338000.00---1236500.00---2012.06
经营性应付项目的增加(万元)27433800.00--25676300.00--58.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--31585800.00--841.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)248600.00--405700.00--1407.84
减:现金的期初余额(万元)405700.00--342100.00--1507.66
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--33857800.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--25352500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--8568900.00---99.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--4040700.00--78.15
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--192700.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-302026-04-012025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-012025-10-292025-08-27
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