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邦德股份(920271)现金流量表图
邦德股份(920271)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18285.088416.57--27957.55645848.69
收到的税费返还(万元)484.91334.54--995.492654.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----16588200.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----13767500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----18768500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46.4545.687946200.001983.945811.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18816.448796.7862535800.0030936.98654314.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8849.156204.68--14292.39469512.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3323.411723.882028500.004843.00102614.85
支付的各项税费(万元)861.56504.522504800.001477.7523184.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9765500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----59700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----7988200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)573.17265.993302900.00807.2820533.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13607.288699.0730950000.0021420.42615844.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5209.1697.7231585800.009516.5638469.53
收回投资收到的现金(万元)38000.0024000.0086428600.0023000.00190045.40
取得投资收益收到的现金(万元)82.7463.023027200.0038.13280.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.792.0040200.002.10510.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38089.5324065.0289496000.0023040.23190835.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11716.408417.86289300.0010065.1955940.01
投资支付的现金(万元)26000.0012000.0097110300.0030000.00192280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37716.4020417.8697399600.0040065.19257359.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)373.133647.15-7903600.00-17024.97-66523.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1730.62617.05----287082.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1730.62617.0572593500.000.00287082.98
偿还债务支付的现金(万元)--------257103.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2659.3721.141850600.002378.6013296.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62.6730.817400.00100.4027958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2722.0451.9587517100.002479.00298359.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-991.42565.11-14923600.00-2479.00-11276.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-110.09-46.47-189700.00-77.24371.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4480.784263.518568900.00-10064.64-38958.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5386.215386.2125694600.0019728.20336787.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9867.009649.7234263500.009663.55297828.61
净利润(万元)1859.63--4263300.00--6449.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)78.29--84900.00--7501.56
长期待摊费用摊销(万元)2.58--51400.00--695.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.75--1900.00---406.48
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----162200.00----
财务费用(万元)159.36------11732.07
投资损失(万元)-63.44------445.14
递延所得税资产减少(万元)4.06--271800.00---3074.02
递延所得税负债增加(万元)-19.45-------630.40
存货的减少(万元)-472.19-------40697.32
经营性应收项目的减少(万元)3243.07---1236500.00---34576.29
经营性应付项目的增加(万元)-689.84--25676300.00--25898.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5209.16--31585800.00--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9867.00--405700.00--297828.61
减:现金的期初余额(万元)5386.21--342100.00--336787.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----33857800.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4480.78--8568900.00---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)100.67--4040700.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)50.44--192700.00--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-012025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-012025-10-292025-08-21
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