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电工合金(300697)现金流量表图
电工合金(300697)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255991.95119802.97326758.34238859.41152399.10
收到的税费返还(万元)1139.06713.37487.121292.55291.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1765.61416.9413644.725697.515491.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258896.63120933.29340890.19245849.46158181.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)249190.01106653.65298064.92215784.68140535.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6474.883619.6410812.708070.305627.06
支付的各项税费(万元)2937.52703.784224.653188.451786.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10170.128947.0412038.3613477.467266.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)268772.52119924.11325140.62240520.89155215.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9875.901009.1815749.575328.572966.38
收回投资收到的现金(万元)600.00--22613.0022613.0021871.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.18--15.5715.5714.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.865.8630.894.334.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----12.4455.0055.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)606.045.8622671.9022687.9121944.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1176.63660.695261.571905.721049.50
投资支付的现金(万元)600.00--22613.0022613.0022371.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----65.41----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1776.63660.6927939.9724518.7223420.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1170.59-654.83-5268.08-1830.82-1476.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70937.1638993.6968680.4455886.1637518.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2000.001025.132025.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70937.1638993.6970680.4456911.2939543.29
偿还债务支付的现金(万元)33000.0019000.0072350.0043800.0028000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7539.73278.467046.836727.396473.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)397.20--1474.551413.372681.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40936.9319368.7480871.3951940.7637155.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30000.2319624.96-10190.954970.532387.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-320.73-73.65-91.8840.0661.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18633.0119905.65198.668508.353939.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10972.9410972.9410774.2810774.2810774.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29605.9630878.6010972.9419282.6314713.52
净利润(万元)11884.02--16923.06--8281.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1316.31--36.48--443.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)45.05--69.18--31.11
长期待摊费用摊销(万元)43.27--157.44--111.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15.37--181.88--0.74
固定资产报废损失(万元)----195.80----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)788.51--1183.30--512.86
投资损失(万元)18.00---23.14--9.13
递延所得税资产减少(万元)-631.07---799.28--43.43
递延所得税负债增加(万元)120.92--------
存货的减少(万元)-3338.94---16071.12---6094.81
经营性应收项目的减少(万元)-35585.59---23515.60--2449.98
经营性应付项目的增加(万元)13655.88--32680.75---4394.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9875.90--15749.57--2966.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29605.96--10972.94--14713.52
减:现金的期初余额(万元)10972.94--10774.28--10774.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)18633.01--198.66--3939.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1312.70---83.17
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)338.38--489.91--215.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-232026-04-232025-10-202025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-212025-08-25
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