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首钢股份(000959)现金流量表图
首钢股份(000959)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3803471.612387960.67848839.005270446.103750202.42
收到的税费返还(万元)4349.611.321.32737.59737.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39362.7721312.3115924.3464038.0160795.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3847183.992409274.31864764.665335221.713811735.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3091923.561954628.33941836.883723998.922687873.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)334748.15224097.65117555.79462150.28338373.52
支付的各项税费(万元)236745.95137278.9155687.01275318.36199055.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71537.1228605.7413403.2160086.4437576.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3734954.792344610.631128482.894521554.003262880.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)112229.2064663.68-263718.23813667.70548855.86
收回投资收到的现金(万元)------5745.08848.34
取得投资收益收到的现金(万元)2363.681765.21--3888.171752.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4224.783.84802.0351.32115.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6588.461769.05802.039684.572716.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42718.8324440.147808.9735705.0929816.90
投资支付的现金(万元)------3500.003500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------15036.64--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18.7418.7418.74--2.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42737.5724458.887827.7154241.7333319.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36149.11-22689.83-7025.68-44557.16-30602.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2354860.001595660.00947760.002514323.001891023.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17981.6217981.6217981.62----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2372841.621613641.62965741.622514323.001891023.00
偿还债务支付的现金(万元)2537160.001778160.00947660.002934263.002221963.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)89187.2336538.2817747.67108160.5190569.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4238.85----8354.498021.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26607.8726430.5024827.4636490.1637562.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2652955.101841128.79990235.133078913.672350095.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-280113.48-227487.16-24493.51-564590.67-459072.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-496.89-461.17-230.47-156.01-27.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-204530.27-185974.49-295467.88204363.8759153.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1079037.741079037.741079037.74874673.87874673.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)874507.46893063.25783569.851079037.74933827.45
净利润(万元)--54089.35--107486.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--39356.96--56746.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9835.29--19561.67--
长期待摊费用摊销(万元)------189.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--31.97---100.02--
固定资产报废损失(万元)--391775.86--10193.45--
公允价值变动损失(万元)---16.67---469.38--
财务费用(万元)--41127.41--84461.67--
投资损失(万元)--3688.77---4453.04--
递延所得税资产减少(万元)--72.49--139.10--
递延所得税负债增加(万元)---2394.85---3351.94--
存货的减少(万元)--2300.59--50589.47--
经营性应收项目的减少(万元)---453126.39---53947.17--
经营性应付项目的增加(万元)---25873.46---253665.50--
其他(万元)--278.15------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64663.68--813667.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--893063.25--1079037.74--
减:现金的期初余额(万元)--1079037.74--874673.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---185974.49--204363.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1530.57--3193.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-172026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-182026-04-182026-10-29
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