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博士眼镜(300622)现金流量表图
博士眼镜(300622)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79764.8637421.42151760.12112905.3470828.80
收到的税费返还(万元)----1.04----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1229.92722.092108.277553.421041.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80994.7838143.52153869.43120458.7671870.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31682.6015261.5372056.4751538.5731346.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15682.168136.3228880.5821741.5914649.70
支付的各项税费(万元)6246.322446.198228.436303.484539.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7644.753271.0015007.6913094.688519.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61255.8329115.04124173.1692678.3359054.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19738.959028.4729696.2727780.4412815.44
收回投资收到的现金(万元)54963.7536236.75127035.4074266.6653157.21
取得投资收益收到的现金(万元)731.23576.541503.70905.90483.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.142.962.772.722.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55698.1236816.25128541.8875175.2853643.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)970.36582.552067.381381.38877.78
投资支付的现金(万元)94490.3936566.39139317.6988114.6955426.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95460.7537148.94141385.0889496.0756304.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39762.63-332.69-12843.20-14320.79-2661.29
吸收投资收到的现金(万元)----16.8516.8516.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4008.11--9664.716092.465073.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37210.0037210.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41218.1137210.009681.566109.315090.32
偿还债务支付的现金(万元)4867.612362.6913110.599657.208313.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6473.46150.292813.912613.392465.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----140.00--140.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6895.723526.1211480.398278.305398.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18236.796039.1127404.9020548.9016177.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22981.3231170.89-17723.34-14439.59-11086.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-383.64-180.85-243.46-109.18-53.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2574.0039685.83-1113.73-1089.13-986.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18621.8418621.8419735.5819735.5819735.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21195.8458307.6718621.8418646.4418749.30
净利润(万元)8640.87--15368.97--5842.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)514.88--1618.19--232.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)222.66--510.43--255.15
长期待摊费用摊销(万元)----1901.82----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-104.90---51.91---16.38
固定资产报废损失(万元)339.84--7.00--352.80
公允价值变动损失(万元)-2478.06---2439.03---362.84
财务费用(万元)594.65--730.51--421.89
投资损失(万元)-193.91---803.04---413.52
递延所得税资产减少(万元)211.27--186.45--74.18
递延所得税负债增加(万元)454.57---170.67---135.45
存货的减少(万元)-9169.19---1938.59---4123.94
经营性应收项目的减少(万元)4394.97---2143.07---1987.47
经营性应付项目的增加(万元)9897.73--4319.45--5747.39
其他(万元)---------90.15
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19738.95--29696.27--12815.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21195.84--18621.84--18749.30
减:现金的期初余额(万元)18621.84--19735.58--19735.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2574.00---1113.73---986.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5584.90--11959.39--5967.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-302026-08-27
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