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设计总院(603357)现金流量表图
设计总院(603357)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135698.8991706.5857853.10265575.81175083.44
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)567.771057.83378.8318153.563014.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136266.6692764.4158231.93283729.37178098.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81360.6057242.5641085.56138961.15119027.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40419.3526953.0014325.4476790.4140600.87
支付的各项税费(万元)15787.0312825.697019.8519242.7315672.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21038.5324565.8820113.759673.0023216.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)158605.51121587.1382544.60244667.29198517.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22338.85-28822.72-24312.6739062.08-20419.16
收回投资收到的现金(万元)50000.0030000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)1487.62913.85384.001917.021500.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.8023.647.53103.2611.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51514.4230937.50391.532020.271512.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1633.77823.591340.002303.861494.27
投资支付的现金(万元)71460.0030000.0020000.00620.00620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73093.7730823.5921340.002923.862114.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21579.35113.91-20948.48-903.58-601.89
吸收投资收到的现金(万元)------96.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------96.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------40000.0090000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------89996.0090000.00
偿还债务支付的现金(万元)10000.0010000.0010000.0080000.0080000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8552.3313.288.7921052.1816575.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)210.88----538.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)650.14387.23144.79--972.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19202.4710400.5110153.58102289.3597547.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19202.47-10400.51-10153.58-12293.35-7547.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63120.67-39109.33-55414.7325865.15-28568.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135120.19135120.19135143.65109255.04109255.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71999.5296010.8679728.92135120.1980686.42
净利润(万元)---2760.72--37195.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9150.05------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--392.30--712.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.61--0.40--
固定资产报废损失(万元)--1510.11--3041.67--
公允价值变动损失(万元)--2256.10--395.09--
财务费用(万元)--468.82--1268.75--
投资损失(万元)---1241.28---2333.68--
递延所得税资产减少(万元)---7866.39---664.36--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---407.24--
存货的减少(万元)--37.86---25.35--
经营性应收项目的减少(万元)--17861.17--5781.31--
经营性应付项目的增加(万元)---50528.34---15853.01--
其他(万元)--166.93--827.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28822.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96010.86--135120.19--
减:现金的期初余额(万元)--135120.19--109255.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39109.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1060.37------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--440.09------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-302026-03-282025-11-01
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