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一汽解放(000800)现金流量表图
一汽解放(000800)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3972071.582987454.97862790.886097256.354495254.78
收到的税费返还(万元)23618.2918936.434064.2447522.3338002.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)158034.54123146.7461468.16151804.59177477.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4153724.413129538.14928323.286296583.274710735.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3907395.542088527.00766653.695160898.393757156.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)359946.22257168.92160145.86509632.66367384.32
支付的各项税费(万元)98809.8948410.2720153.47122421.9589523.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)85570.4387674.6432846.23235127.02145395.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4451722.082481780.83979799.256028080.024359459.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-297997.67647757.31-51475.98268503.24351275.41
收回投资收到的现金(万元)2228100.001928100.00655000.003070000.003070000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3022.002675.83739.7721633.3822416.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)500.64366.8352.1732894.098923.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)190000.0040000.000.42----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2421622.641971142.66655792.363124527.473101340.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36195.9425893.3216590.66104154.3674867.86
投资支付的现金(万元)2532511.951929325.00656225.003089100.003070000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------14757.7011478.21
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30000.0030000.00--150000.00150000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2598707.891985218.32672815.663358012.063306346.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-177085.25-14075.66-17023.30-233484.59-205006.05
吸收投资收到的现金(万元)------185.02--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------185.02--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------18600.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------18785.02--
偿还债务支付的现金(万元)5000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22398.7450.4411.9025619.2724709.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------900.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)80.6380.6353.97572.09176.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27479.37131.0765.8726191.3624886.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27479.37-131.07-65.87-7406.34-24886.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1665.29-2501.05-75.58-408.72356.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-504227.57631049.52-68640.7327203.60121739.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1966323.711966323.711966323.711939120.111939120.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1462096.132597373.231897682.981966323.712060859.47
净利润(万元)--33581.10--78855.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15022.24--42044.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6920.64--20679.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--551.28---14294.30--
固定资产报废损失(万元)--4.99--160.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--34006.18--1448.10--
投资损失(万元)--914.70---5691.31--
递延所得税资产减少(万元)---12220.49---4437.51--
递延所得税负债增加(万元)---0.07---42318.14--
存货的减少(万元)---341068.39---359433.44--
经营性应收项目的减少(万元)---122048.47--422665.92--
经营性应付项目的增加(万元)--961682.77---49109.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--647757.31--268503.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2597373.23--1966323.71--
减:现金的期初余额(万元)--1966323.71--1939120.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--631049.52--27203.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--58.33--3771.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-302026-03-282025-11-01
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