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中国武夷(000797)现金流量表图
中国武夷(000797)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)260411.67127928.85568987.86400240.15257254.36
收到的税费返还(万元)1506.06800.694030.782184.241983.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8164.793665.4314662.8115311.339254.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270082.51132394.98587681.44417735.73268492.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211629.78133848.99426280.54334180.85223071.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17420.768436.6037698.0125400.7716475.55
支付的各项税费(万元)41151.7021977.0649335.2341376.3632916.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19811.8112282.4929600.3433886.7820378.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)290014.05176545.14542914.12434844.76292841.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19931.54-44150.1744767.32-17109.03-24349.62
收回投资收到的现金(万元)742.67349.713014.331657.58594.66
取得投资收益收到的现金(万元)44.1620.77672.12547.07148.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.465.76110.06101.94101.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)803.30376.233796.512306.60844.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)265.35178.123403.70811.66508.52
投资支付的现金(万元)1235.671008.071609.401152.85614.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1501.031186.195013.101964.511123.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-697.73-809.96-1216.59342.09-279.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)359445.28263190.35668387.32499341.64297390.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----162.10161.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)359445.28263190.35668549.42499503.27297551.60
偿还债务支付的现金(万元)362884.64224333.03719881.50439940.07219726.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15937.388838.2836093.4627929.1218744.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----247.05----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)81.2382.205279.282474.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)378903.25233253.51761254.24470343.81240676.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19457.9829936.84-92704.8229159.4656875.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)586.17-376.38475.08-1041.711432.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39501.08-15399.67-48679.0111350.8033679.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269368.33269368.33318047.34318047.34318047.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)229867.25253968.66269368.33329398.14351726.50
净利润(万元)-46271.32---34970.32---10498.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)21970.40--34181.05----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)210.93--442.44--224.36
长期待摊费用摊销(万元)408.22--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.29---1.91---0.49
固定资产报废损失(万元)166.68--8190.42--4315.73
公允价值变动损失(万元)135.53---14.68---6.78
财务费用(万元)13271.89--25354.58--8688.26
投资损失(万元)-507.66---1323.97---443.09
递延所得税资产减少(万元)610.27---1136.67---121.21
递延所得税负债增加(万元)-3.57--14.77--3.53
存货的减少(万元)17330.46--123174.95---28207.89
经营性应收项目的减少(万元)-884.91---49817.99---40925.72
经营性应付项目的增加(万元)-32330.97---68070.15--43719.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-19931.54--44767.32----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)229867.25--269368.33--351726.50
减:现金的期初余额(万元)269368.33--318047.34--318047.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-39501.08---48679.01----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2182.88--7497.99----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)117.26--235.14----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-232025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-232025-10-302025-08-30
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