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ST华闻(000793)现金流量表图
ST华闻(000793)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21595.5214315.258102.3441546.3928266.09
收到的税费返还(万元)19.5313.439.21273.78206.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23716.007974.22439.238465.662750.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45331.0522302.908550.7850285.8431223.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19777.1510732.494072.0032655.8925359.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4879.213423.671881.397655.816026.66
支付的各项税费(万元)1453.70722.82389.911737.781354.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2932.861705.681188.169205.247032.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29042.9116584.657531.4651254.7239773.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16288.135718.251019.32-968.88-8549.91
收回投资收到的现金(万元)2054.352054.35235.504309.403725.30
取得投资收益收到的现金(万元)------142.081.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.533.510.10172.3341.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)122.41122.41----648.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)242.47--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2423.752180.26237.608369.124416.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)910.33107.9260.84453.39410.80
投资支付的现金(万元)121211.01822.1462.131623.171180.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)68.98------43.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122190.32930.06125.202119.831634.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-119766.571250.20112.406249.292781.85
吸收投资收到的现金(万元)140000.00----295.50633.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------295.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200.00200.00100.009583.379800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7229.81163.83------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147429.81363.83190.469878.8710433.00
偿还债务支付的现金(万元)6826.87270.47200.31226.9595.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2875.252488.79184.98768.88579.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15945.38806.53----139.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25647.503565.78486.251323.04814.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)121782.31-3201.95-295.798555.839618.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.75-2.39-1.46-1.39-0.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18300.123764.11834.4713834.853850.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23081.3723081.3723081.379246.529246.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41381.4926845.4823915.8423081.3713096.56
净利润(万元)--6155.93---18078.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--262.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--291.98--509.21--
长期待摊费用摊销(万元)--979.82------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.80--18.47--
固定资产报废损失(万元)--4.94--1642.13--
公允价值变动损失(万元)--342.29--7454.55--
财务费用(万元)--2690.84--8449.49--
投资损失(万元)---11999.57---4534.17--
递延所得税资产减少(万元)---19.96---49.57--
递延所得税负债增加(万元)---19.90---296.13--
存货的减少(万元)---0.54---3.02--
经营性应收项目的减少(万元)--19141.95--3334.34--
经营性应付项目的增加(万元)---13173.23---2147.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5718.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--36794.97------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26845.48--23081.37--
减:现金的期初余额(万元)--23081.37--9246.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3764.11------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--114.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-302026-04-302025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-302026-04-302025-10-30
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