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方大集团(000055)现金流量表图
方大集团(000055)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178232.0194417.02373652.67262308.62164486.47
收到的税费返还(万元)7337.73943.648781.212196.64376.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4060.202385.2215397.849366.577653.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189629.9497745.88397831.71273871.82172516.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140019.2774914.86296431.48210674.29140695.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24921.0314116.8348355.4737922.2426647.31
支付的各项税费(万元)9411.035180.9818634.8411929.048793.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14511.8912154.8715668.6232772.3423015.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188863.22106367.53379090.42293297.92199151.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)766.72-8621.6418741.29-19426.09-26634.72
收回投资收到的现金(万元)68877.3621561.46108974.5954366.28--
取得投资收益收到的现金(万元)71.6731.45142.6458.955.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)445.37143.555215.435215.064763.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69394.4121736.46114332.6659640.294769.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2336.941006.499834.584539.061514.40
投资支付的现金(万元)71935.1426973.52108932.6072310.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--48.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74272.0828028.50118767.1876849.861514.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4877.68-6292.04-4434.52-17209.573255.00
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)125657.1544610.59251669.26233612.35189309.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--254.7510084.2019100.0019100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125657.1544865.34261753.46252712.35208409.32
偿还债务支付的现金(万元)126148.0066054.95256332.35234198.05194798.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3912.661746.6012602.4210773.638829.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33825.191749.911296.3414816.838965.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)163885.8569551.46270231.11259788.52212592.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38228.70-24686.12-8477.65-7076.17-4183.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-630.72-250.5594.9157.56350.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42970.38-39850.365924.03-43654.27-27212.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109096.55109096.55103172.52103172.52103172.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66126.1869246.20109096.5559518.2575959.80
净利润(万元)5452.28---51543.32--1730.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)357.35--28317.10--5441.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)256.63--515.52--333.92
长期待摊费用摊销(万元)----439.36--251.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.97--303.23--152.26
固定资产报废损失(万元)1904.30--88.23--2.03
公允价值变动损失(万元)-241.37--28073.52---276.65
财务费用(万元)3976.31--7756.34--4228.94
投资损失(万元)-49.34--2577.35---1.65
递延所得税资产减少(万元)-889.90---6088.21---1835.43
递延所得税负债增加(万元)106.78---8926.05---769.71
存货的减少(万元)760.38---269.82---3990.82
经营性应收项目的减少(万元)26849.38--38705.17--2355.36
经营性应付项目的增加(万元)-26626.73---30252.04---36787.63
其他(万元)-11547.91--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)766.72--18741.29---26634.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66126.18--109096.55--75959.80
减:现金的期初余额(万元)109096.55--103172.52--103172.52
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-42970.38--5924.03---27212.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)292.78--438.95--375.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-072025-10-282025-08-22
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-082025-10-292025-08-25
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