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燕京啤酒(000729)现金流量表图
燕京啤酒(000729)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1592912.581034112.56488623.121734796.701511791.96
收到的税费返还(万元)305.98115.52--3005.11428.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)82631.5056768.9233674.0086271.9972896.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1675850.061090997.00522297.121824073.791585116.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)656539.62408752.08237357.31811067.25655288.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)244396.85171864.2580197.86299443.00219351.56
支付的各项税费(万元)228176.63126788.9354143.77258642.59206107.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)130039.7694350.8023066.98182737.6497896.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1259152.85801756.05394765.921551890.491178643.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)416697.21289240.95127531.20272183.31406472.42
收回投资收到的现金(万元)17000.002000.00----7500.00
取得投资收益收到的现金(万元)430.2183.5761.9418923.8269.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)133.91115.6850.113613.552010.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)423700.00218700.00185000.00539320.00335950.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)441264.12220899.25185112.05561857.37345530.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)142940.9970999.5830807.97127182.1676436.07
投资支付的现金(万元)50000.0031000.00----13500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4336.77--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)565800.00349300.00225000.00538100.00473728.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)763077.76451299.58255807.97665282.16563664.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-321813.64-230400.34-70695.92-103424.79-218133.55
吸收投资收到的现金(万元)------55.0028.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------55.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15100.0015100.001900.0039487.5014300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15100.0015100.001900.0039542.5014328.00
偿还债务支付的现金(万元)14387.504022.502022.5068200.0068212.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71745.891690.00225.4197819.9169209.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14705.921257.308.4515237.22--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)993.19920.05--1787.881749.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87126.586632.552247.91167807.79139171.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72026.588467.45-347.91-128265.29-124843.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22856.9967308.0656487.3740493.2263495.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159580.51159580.51159580.51119087.29119087.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)182437.50226888.57216067.88159580.51182582.33
净利润(万元)--160663.75--200768.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---167.17--6580.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2181.45--5092.54--
长期待摊费用摊销(万元)--390.42--252.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--146.85---13982.68--
固定资产报废损失(万元)------576.45--
公允价值变动损失(万元)---159.04---32.67--
财务费用(万元)---9240.28---19666.10--
投资损失(万元)---365.11---2944.40--
递延所得税资产减少(万元)--0.00--989.70--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---782.43--
存货的减少(万元)--2925.57--26679.35--
经营性应收项目的减少(万元)---19621.72--7323.14--
经营性应付项目的增加(万元)--122662.85--764.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--289240.95--272183.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--226888.57--159580.51--
减:现金的期初余额(万元)--159580.51--119087.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--67308.06--40493.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------364.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1454.79--1683.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-232026-04-142025-10-20
更新时间2026-10-282026-08-212026-04-232026-04-152025-10-21
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