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大丰实业(603081)现金流量表图
大丰实业(603081)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127803.8270800.12277225.57195336.01119595.05
收到的税费返还(万元)431.23396.43374.70524.51401.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8805.05455.445189.083179.482225.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)137040.1171651.99282789.35199040.00122222.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95227.5850688.36153484.00119459.4582101.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25430.6514651.1142388.1632040.7621800.27
支付的各项税费(万元)11873.256497.9118469.4212658.899840.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10165.146474.7121122.2818508.399369.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142696.6178312.08235463.88182667.50123111.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5656.51-6660.0947325.4716372.50-888.56
收回投资收到的现金(万元)71000.0035900.00212202.36185089.40165799.40
取得投资收益收到的现金(万元)185.2067.38794.23588.65552.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)450.4514.091183.9881.2977.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)584.10293.57897.59--455.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72219.7436275.05215078.15186544.36166885.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)564.20410.991807.681981.691581.14
投资支付的现金(万元)69430.0029800.00213140.95179527.50154411.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69994.2030210.99214948.63181509.19155993.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2225.546064.06129.525035.1710892.61
吸收投资收到的现金(万元)----120.00120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----120.00120.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39950.0021150.00101964.0096965.0086725.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)441.911132.88----431.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40391.9122282.88102084.0099261.2887156.73
偿还债务支付的现金(万元)36891.0020453.90137980.0799355.3592908.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5123.861381.7412724.0914928.697949.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)448.161176.507439.67--6522.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42463.0223012.14158143.83124758.81107380.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2071.11-729.26-56059.83-25497.53-20224.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-627.99-611.45763.891785.091963.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6130.06-1936.74-7840.95-2304.78-8256.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61134.6861134.6868975.6368975.6368975.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55004.6259197.9461134.6866670.8660719.26
净利润(万元)5077.43--8294.60--7218.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)424.87--712.95---71.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)383.59--792.36--398.35
长期待摊费用摊销(万元)----2004.62--972.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-840.40---0.90--99.30
固定资产报废损失(万元)2793.69--0.55--0.04
公允价值变动损失(万元)-32.31--68.85--84.71
财务费用(万元)2438.39--6716.54---7108.94
投资损失(万元)-121.34---794.23---568.48
递延所得税资产减少(万元)-55.74---1264.13---521.33
递延所得税负债增加(万元)-10.04---6.08---11.05
存货的减少(万元)-4754.18--3814.47---1167.16
经营性应收项目的减少(万元)-7853.51---7341.07---970.19
经营性应付项目的增加(万元)-6361.62--26962.54---403.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5656.51--47325.47---888.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55004.62--61134.68--60719.26
减:现金的期初余额(万元)61134.68--68975.63--68975.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6130.06---7840.95---8256.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1969.88--1169.70---1944.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)265.79--604.99--300.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-202026-04-202025-10-302025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-202026-04-212025-10-302025-08-29
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