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桃李面包(603866)现金流量表图
桃李面包(603866)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)283453.79130510.87607625.88453541.90293127.87
收到的税费返还(万元)4.320.131.361.331.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2478.541227.907898.765108.093892.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)285936.65131738.90615526.00458651.31297021.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)174690.3781480.07371412.63270346.11173656.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41955.2320981.3184397.5563154.5442534.86
支付的各项税费(万元)26516.9212273.1957412.4741410.8526962.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9952.984569.4225889.7618236.6410487.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)253115.49119303.99539112.41393148.14253641.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32821.1612434.9176413.6065503.1743379.16
收回投资收到的现金(万元)56201.1512200.0027021.4814000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)779.3256.321622.24957.96455.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)311.39156.89834.88781.84597.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57291.8612413.2129478.6015739.8110053.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14758.188664.5633575.3629339.4822802.80
投资支付的现金(万元)55014.6715800.0050900.0025800.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69772.8524464.5684475.3655139.4830802.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12480.99-12051.34-54996.76-39399.67-20749.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32262.3526482.4674663.0459219.4043176.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----321.32----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32262.3526482.4674984.3659219.4043176.03
偿还债务支付的现金(万元)23988.0120840.3773487.0357359.6642359.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33394.95709.5324039.9523305.9922445.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)568.34307.951482.511213.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57951.3021857.8599009.4881878.7665689.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25688.954624.61-24025.13-22659.36-22513.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5348.795008.18-2608.293444.14116.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15245.5015245.5017853.7917853.7917853.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9896.7120253.6815245.5021297.9317970.30
净利润(万元)14523.77--28385.38--20382.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----310.01----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)571.10--1093.24--544.05
长期待摊费用摊销(万元)----2566.44----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.79--7.59---19.68
固定资产报废损失(万元)14180.04--26.63--13064.63
公允价值变动损失(万元)-97.75---73.24---25.45
财务费用(万元)1509.06--3092.93--1602.63
投资损失(万元)-442.57---813.56---392.17
递延所得税资产减少(万元)56.97--5785.55---869.76
递延所得税负债增加(万元)--------0.57
存货的减少(万元)-602.30---221.77--314.93
经营性应收项目的减少(万元)-457.73--3777.75--3521.31
经营性应付项目的增加(万元)1776.10--4530.64--3468.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)32821.16--76413.60----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9896.71--15245.50--17970.30
减:现金的期初余额(万元)15245.50--17853.79--17853.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5348.79---2608.29----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)18.23---105.54----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)509.64--1137.41----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-10-302025-08-21
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