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黑芝麻(000716)现金流量表图
黑芝麻(000716)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121179.5563268.83233291.68155617.5698549.83
收到的税费返还(万元)3.530.75490.40413.99169.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5147.882935.9617395.8815469.2612289.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126330.9666205.54251177.96171500.81111008.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80794.3242629.88174522.80115347.9884627.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8893.145849.3922286.0516865.289938.74
支付的各项税费(万元)6561.923673.3812312.188837.895137.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11733.705032.1526838.8520742.0414566.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107983.0757184.80235959.89161793.19114271.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18347.899020.7415218.079707.62-3262.17
收回投资收到的现金(万元)140.39140.39999.14----
取得投资收益收到的现金(万元)----4.78176.54171.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.890.315.945.564.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)457.00--7001.236611.234581.23
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00180.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)611.28345.708011.096973.334757.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3404.941253.987445.944110.322904.11
投资支付的现金(万元)80.0045.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.001650.001486.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3484.941298.987445.945760.324390.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2873.66-953.29565.151213.01366.32
吸收投资收到的现金(万元)35.0035.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)35.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40277.7421459.25115152.9497409.4268716.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1301.241085.04938.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40312.7421494.25116454.1898494.4669655.04
偿还债务支付的现金(万元)48600.2922843.70122587.64108474.6473429.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3597.932527.908877.927722.592791.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1470.001470.0016.20--16.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)240.77--1281.141034.90523.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52438.9925552.01132746.71117232.1376744.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12126.25-4057.76-16292.53-18737.67-7089.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.78-2.32-2.85-2.17-0.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3344.204007.38-512.16-7819.21-9985.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21785.2221785.2222297.3822297.3822297.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25129.4225792.6021785.2214478.1712311.41
净利润(万元)3300.43---4750.21--1261.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2679.59--7590.39--771.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)676.95--1375.05--369.72
长期待摊费用摊销(万元)----302.64--43.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-213.91--2378.17---925.63
固定资产报废损失(万元)4326.35--4.96--1.08
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2130.13--4403.16--1942.87
投资损失(万元)39.90--320.72--28.71
递延所得税资产减少(万元)210.66---3892.26---2760.34
递延所得税负债增加(万元)-849.51--2346.24--2502.38
存货的减少(万元)9019.91---156.73---571.23
经营性应收项目的减少(万元)6920.07---5675.24---501.07
经营性应付项目的增加(万元)-10585.91--1144.03---10327.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18347.89--15218.07---3262.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25129.42--21785.22--12311.41
减:现金的期初余额(万元)21785.22--22297.38--22297.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3344.20---512.16---9985.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)527.12--998.73--388.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-302025-08-29
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