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博源化工(000683)现金流量表图
博源化工(000683)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)823551.02487296.87271044.641058776.35893023.32
收到的税费返还(万元)6675.313311.671417.407265.055069.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7541.193469.91882.6511875.596538.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)837767.53494078.45273344.691077916.98904631.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)524007.77300313.32155868.64592520.44423634.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67927.1745242.5721307.7388084.9969041.17
支付的各项税费(万元)63765.1744913.6324045.5984020.1967752.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42863.7124508.5114692.4557306.8947094.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)698563.83414978.03215914.42821932.52607523.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)139203.7079100.4257430.28255984.47297108.27
收回投资收到的现金(万元)------351520.18272552.23
取得投资收益收到的现金(万元)29095.9328842.922484.441038.95833.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)602.280.80--6793.68103.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------50.0050.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10492.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29698.2128843.722484.44369894.85273539.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)134588.21102206.4593280.69338370.05185492.31
投资支付的现金(万元)34010.654010.65--335121.24290000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------302.26302.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)168598.86106217.1093280.69673793.55475794.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-138900.65-77373.38-90796.26-303898.70-202255.52
吸收投资收到的现金(万元)35.0035.00--35.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)35.00----35.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)669604.33623056.98151500.00773733.60557309.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17647.3615651.11--48963.4836614.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)687286.69638743.08156359.72822732.08593923.81
偿还债务支付的现金(万元)367567.27314826.6979694.05426844.92372993.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)150328.9922966.566268.40203870.38174854.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11676.7711676.77--69766.62--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100667.2672221.24--373108.30127223.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)618563.52410014.4999777.401003823.60675072.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68723.17228728.5956582.32-181091.52-81148.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-920.65-654.91-217.56-39.7425.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)68105.57229800.7222998.78-229045.4913730.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127386.59127386.59127386.59356432.08356432.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)195492.16357187.31150385.37127386.59370162.37
净利润(万元)--109203.81--147830.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2763.95--43076.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7131.16--12862.13--
长期待摊费用摊销(万元)------7469.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.04--1423.70--
固定资产报废损失(万元)--81540.63--46.38--
公允价值变动损失(万元)--721.00--12003.36--
财务费用(万元)--18602.82--30517.50--
投资损失(万元)---29163.31---59640.96--
递延所得税资产减少(万元)---1705.59---1235.00--
递延所得税负债增加(万元)--58.02--178.66--
存货的减少(万元)---36459.33--14867.30--
经营性应收项目的减少(万元)---122229.99---153988.71--
经营性应付项目的增加(万元)--38698.66--31812.92--
其他(万元)--6541.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--79100.42--255984.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--357187.31--127386.59--
减:现金的期初余额(万元)--127386.59--356432.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--229800.72---229045.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--194.90--485.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-07-302026-04-212026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-282026-07-302026-04-212026-04-212025-10-28
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