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久吾高科(300631)现金流量表图
久吾高科(300631)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27322.7814396.4160929.7739166.1822591.98
收到的税费返还(万元)1.270.0750.2248.0948.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2716.19898.646944.974191.022595.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30040.2415295.1267924.9643405.2925235.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12575.227719.8322434.8315410.3910603.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6111.413645.4510557.458090.165786.16
支付的各项税费(万元)4059.213328.825472.184649.253671.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6054.283645.737860.707564.825117.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28800.1218339.8346325.1635714.6325177.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1240.11-3044.7121599.807690.6657.69
收回投资收到的现金(万元)5120.272120.2733000.0021000.0014500.00
取得投资收益收到的现金(万元)323.0081.651498.151392.96276.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.473.684.681.681.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5451.732205.6034502.8322394.6414777.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)432.28139.341787.35806.63688.73
投资支付的现金(万元)25112.5012112.5037718.3935850.1226750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----11.85120.27120.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25544.7812251.8439517.5936777.0227559.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20093.05-10046.24-5014.76-14382.39-12781.34
吸收投资收到的现金(万元)--0.0023.1623.1623.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5500.003000.006200.006100.006100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5500.003000.006223.166123.166123.16
偿还债务支付的现金(万元)3600.002600.007171.611000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3177.4633.432408.822369.6174.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13.68--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6791.142633.439580.433369.611074.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1291.14366.57-3357.272753.555048.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.66-38.01-52.82-26.47-9.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20221.73-12762.3913174.95-3964.64-7684.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42815.0042815.0029640.0529640.0529640.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22593.2730052.6242815.0025675.4121955.87
净利润(万元)3739.29--7369.30--3868.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)179.49--417.20--178.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)81.89--141.95--63.82
长期待摊费用摊销(万元)----97.47--45.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----387.86---6.85
固定资产报废损失(万元)2146.76--102.39----
公允价值变动损失(万元)-192.32---175.64---258.52
财务费用(万元)78.80--393.92--331.49
投资损失(万元)-570.52---1743.80---837.26
递延所得税资产减少(万元)73.54---336.90---776.02
递延所得税负债增加(万元)-96.14---161.45---104.83
存货的减少(万元)2442.28---571.30--584.90
经营性应收项目的减少(万元)-4675.04--2819.18---1544.36
经营性应付项目的增加(万元)-3979.16--3380.97---7974.16
其他(万元)687.68--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1240.11--21599.80--57.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22593.27--42815.00--21955.87
减:现金的期初余额(万元)42815.00--29640.05--29640.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20221.73--13174.95---7684.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1189.08--4532.19--3050.98
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)54.52--109.03--54.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-262025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-282025-08-21
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