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海顺新材(300501)现金流量表图
海顺新材(300501)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89050.6956702.1627865.6397109.6973009.19
收到的税费返还(万元)2349.062059.45118.041044.36886.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5761.223494.301789.162658.954362.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97160.9762255.9129772.83100813.0078258.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63151.8040690.6419466.2957568.7950629.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14026.919768.265435.3716599.5112583.12
支付的各项税费(万元)5882.653884.721846.696746.085763.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10047.526488.962291.4710339.977510.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93108.8760832.5829039.8291254.3576487.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4052.101423.33733.019558.651771.70
收回投资收到的现金(万元)74640.3268713.0134238.39106067.9281428.06
取得投资收益收到的现金(万元)431.28304.38222.486401.205324.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.672.63--83.639.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75074.2769020.0134460.87112552.7586761.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2525.431869.691204.337466.815428.66
投资支付的现金(万元)76930.1660102.3830927.00103446.7584976.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79455.5861972.0832131.32113131.6690405.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4381.327047.942329.55-578.91-3643.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28481.0224681.0216350.1224400.0021400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)367.93367.93--291.0424.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28848.9525048.9516359.4224691.0421424.62
偿还债务支付的现金(万元)17668.1815330.138323.3616775.008815.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12696.6112028.48837.879750.885904.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.1013.41--8336.287928.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30384.9027372.029161.2634862.1522647.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1535.95-2323.077198.16-10171.12-1223.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-278.18-191.50-91.64-140.51-55.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2143.355956.7010169.08-1331.89-3150.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31234.9731234.9731234.9732566.8732566.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29091.6237191.6741404.0531234.9729416.84
净利润(万元)---1141.05---1584.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--446.00--5745.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--253.29--384.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.10--3.90--
固定资产报废损失(万元)--5758.12--8808.27--
公允价值变动损失(万元)--353.34--399.07--
财务费用(万元)--2408.74--4319.19--
投资损失(万元)---147.74---4440.45--
递延所得税资产减少(万元)--846.55---1083.50--
递延所得税负债增加(万元)---99.38------
存货的减少(万元)---3864.61--1286.95--
经营性应收项目的减少(万元)---8192.61---7308.91--
经营性应付项目的增加(万元)--4052.04--1623.11--
其他(万元)--491.00--800.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1423.33--9558.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37191.67--31234.97--
减:现金的期初余额(万元)--31234.97--32566.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5956.70---1331.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--109.70--261.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-232026-03-252025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-232026-03-252025-10-30
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