海顺新材(300501)_经营总结

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海顺新材(300501)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　注：本期长期股权投资中的受限项目，为苏州海顺取得并购贷款，将其持有的正一包装全部股权质押给贷款债权人所致。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）已使　　用募　　集资　　金总　　额计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例使用　　募集　　资金　　总额使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年向不　　特定　　对象　　发行　　可转　　换公　　司债　　券2023年04月20日 63,300 62,72户。 0合计 -- -- 123,460 122,416.18元，共计募集资金 601,599,986.90元，扣除相关费用后公司本次募集资金净额为 597,347,156.78元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-39号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。截至2026年6月30日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目的金额为 61,333.06万元，其中，本报告期投入 252.35万元；本期收到的利息净额为 0.13万元。截至2026年6月30日，募集资金余额为 14.85万元，均存放于募集资金专户。根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕53号），本公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,330,000张，发行价为每张人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 633,000,000.00元，扣除相关费用后公司本次募集资金净额为627,272,971.70元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕2-8号）。截至2026年6月30日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目的金额为 32,087.35万元，其中，本报告期投入 192.49万元；本期收到的利息净额为 35.02万元（不含暂时补充流动资金专用账户收到的利息）。截至2026年6月30日，尚未投入募集资金去向如下：11,686.43万元存放于募集资金专户、4,990.20万元用于暂时补充流动资金、10,270.00万元用于购买安全性高、流动性高的现金管理产品、“功能性聚烯烃膜材料项目”结项后的结余资金 5,042.79万元用于永久补充流动资金。　　（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　铝塑　　膜项　　目2023年04月20日铝塑　　膜项　　目生产　　建设否 32,60 　　0 32,02 　　%2027年03月31日　　不适用否功能性聚烯烃膜材料项目2023年04月20日功能性聚烯烃膜材料项目生产建设否 19,700 19,70展不及预期，项目产能利用率较低所致。铝塑膜项目尚未结项。因）项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述置换资金已经中信证券股份有限公司确认，并经天健会计师事务所确认且由其出具《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕2-384号）。2023年 7月、8月公司已从募集资金专户将上述金额转出至公司非募集资金账户。2023年4月10日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目涉及款项，之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2026年6月30日，该部分置换资金为 3万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2025年3月27日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还闲置募集资金 1亿元并继续用于暂时补充流动资金。2025年5月8日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 5,005万元归还至募集资金专项账户；2026年3月10日，公司已将用于暂时补充流动资金的剩余闲置募集资金人民币 4,995万元全部归还至募集资金专户。2026年3月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金 1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自第六届董事会第四次会议审议通过之日起不超过 12个月，2027年3月23日到期前归还至募集资金专项账户。截至2026年6月30日，公司已使用 4,990.20万元闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用截至2025年3月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“功能性聚烯烃膜材料项目” 已满足阶段性产能需求，调整建设投资规模后可实施结项。节余的募集资金为 5,042.79万元。节余资金将永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，除暂时补充流动资金以及进行现金管理的募集资金外，公司剩余尚未使用的募集资金 11,686.43万元存放于募集资金账户。募集资金使用及披露中存在的问题无　　（3）向特定对象发行股票募集资金承诺项目情况　　　　融　　资　　项　　目　　名　　称证　　券　　上　　市　　日　　期承　　诺　　投　　资　　项　　目　　和　　超　　募　　资　　金　　投　　向项　　目　　性　　质是　　否　　已　　变　　更　　项　　目　　(含　　部　　分　　变　　更) 募集　　资金　　承诺　　投资　　总额调整后　　投资总　　额(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至期　　末累计　　投入金　　额(2) 截至期　　末投资　　进度(3) 　　＝　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报告期　　实现的效　　益截至报告　　期末累计　　实现的效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　发　　生　　重　　大　　变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　高　　阻　　隔　　复　　合　　材　　料　　项　　目2021年10月26日高　　阻　　隔　　复　　合　　材　　料　　项　　目生　　产　　建　　设否 60,160 59,734.72 252.35 61,333.06 102.68%2024年6月30日 -1,294.64 -4,577.29 否否　　承诺投资项目小计 -- 60,160 59,734.72 252.35 61,333.06 -- -- -1,294.64 -4,577.29 -- --超募资金投向不适用2021年10月26日无其用否归还银行贷款（如分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）高阻隔复合材料项目整体效益未达预期主要系市场竞争加剧导致产品价格承压及客户认证与市场拓展不及预期，项目产能利用率较低所致。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方适用使用 5,399.02万元募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述置换资金已经中信证券股份有限公司确认，并经天健会计师事务所确认且由其出具《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕2-414号)。 2021年 10月公司已从募集资金专户将上述金额转出至公司非募集资金账户。2022年5月6日，公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目涉及款项，之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用。截至2026年6月30日，该部分置换资金为 7,009.14万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金 14.85万元，均存放于募集资金账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（4）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　适用□不适用　　　　交易　　对方被　　出　　售　　股　　权出售　　日交易价格　　施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引凸版利丰雅高（香港）有限公司上海久诚2025年12月18日 14,194.95 0.00 上年末已经全额计提减值，上海久诚股权处置于本期完成工商变更及交割，前期计提减值所形成的可抵扣暂时性差异予以转回；　　鉴于母公司存在　　大额可弥补亏　　损，本期相应确认递延所得税费用 924.66万元。考量交易标的的技术实力、行业影响力、行业前景、战略价值、盈利水平等因素后协商定价否不存在是按计划如期实施2026年1月26日《关于出售参股公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：　　2026- 　　007）　　　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　注：上表中苏州海顺、石家庄中汇的财务数据为合并财务报表数据。　　1、为了能够尽快使募投项目产生效益以及拓宽产品和销售渠道，公司于2016年8月18日召开了第二届董事会第十　　八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的议案》。变更部分募集　　资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司。由公司以现金向浙江多凌药用包装材料有限公司增资 4,675万元，本次增资金额全部进入多凌药包实收资本，增资后多凌药包注册资本变更为 6,875万元，海顺新材持有出资占比为 68%，实现控股。增资后，多凌药包对现有生产设施进行调整，并购买全新压延生产线、涂布生产线等相关设备，使其具备年产1,500吨高阻隔高密封药品包装复合膜的生产能力。　　2、为更好地发挥产业协同效应，充分利用彼此优势资源，实现资源共享，高效地拓展公司业务，丰富公司现有产品，　　拓宽产品销售范围，公司于2017年3月7日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司收购苏州庆谊医药包装有限公司 100%股权的议案》，以现金出资 29,380,000元购买任强先生、朱卫女士所持有的苏州庆谊医药包装有限公司 100%的股权。　　3、鉴于公司在药用无菌膜及药用塑料瓶等药用包装领域的重要战略布局，为公司进一步加快产业整合、实现资本增　　值，提升公司的核心竞争力及价值，为投资者创造财富，公司于2018年7月11日召开了第三届董事会第七次会议，审　　议通过了《关于对外投资石家庄中汇药品包装有限公司的议案》，公司以现金方式对外投资石家庄中汇药品包装有限公司。其中:1）以人民币 2,880万元受让标的公司老股东范菊敏拥有标的公司的 1,440万股权（占公司注册资本的 36%）；2)以人民币 8,000万元对标的公司进行增资（其中 4,000万元为标的公司新增注册资本的认缴款，其余 4,000万元进入标的公司资本公积）。受让老股和增资后，公司持有标的公司 68%的股权。合计对外投资金额人民币 10,880万元。　　4、基于战略发展规划的重要布局，为进一步提升公司综合竞争力和市场份额，充分发挥公司与正一包装在产品和技　　术、市场资源、生产及供应链等多方面的协同效应，丰富公司的产品种类，增强本公司的盈利能力及可持续发展能力，公司于2025年12月1日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司收购股权暨拟签署股权收购协议的议案》。2025年12月29日，正一包装股权转让工商变更程序已履行完毕，正一包装成为公司全资孙公司。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待　　地点接待方　　式接待　　对象　　类型接待　　对象谈论的主要　　内容及提供　　的资料调研的基本情况索引2026年3月30日公司会议室网络平台线上交流其他网上投资者公司业务发展等情况此次交流的有关情况详见公司于2026年3月30日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《投资者关系活动记录表-2025年年度业绩说明会》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是 □否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否 2025年4月16日，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司制定了《市值管理制度》，旨在进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资者价值和股东回报能力，维护和提升公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。该方案围绕“聚焦主责主业提升核心竞争力”、“注重投资者回报”、“完善公司治理，加强规范运作”、“强化信息披露，传递公司价值”、“践行社会责任”等方面，制定了相应的行动举措。具体详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于质量回报双提升行动方案的公告》。　　2026年上半年，公司在稳健开展生产经营、夯实主业经营基本面的基础上，严格遵照《上市公司监管指引第 10号——市值管理》相关规定，围绕“价值创造、价值实现、价值经营”三位一体工作理念，系统化、规范化推进市值管理工作，统筹做好信息披露、投资者关系维护、股东回报、资本运作及产业整合等各项重点工作，全面提升公司资本市场价值管理水平。信息披露管理方面，公司严格恪守资本市场监管规则，搭建了完备、规范的信息披露与内控管理制度体系，涵盖《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《市值管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列专项制度。同时，公司依托技术赋能持续优化信息披露工作，健全多层级信息披露复核机制，推动信息披露工作从基础“合规披露”向精准“价值传递”转型升级，及时、真实、准确、完整地向资本市场传递公司经营动态与核心价值信息。投资者关系管理方面，公司坚持常态化、专业化开展投资者沟通工作，不定期接待机构投资者实地调研，依托互动易等官方平台及时响应、精准解答投资者关注的热点问题，建立高效舆情监测与快速响应机制，持续维护良好的资本市场形象，有效增进市场与投资者对公司的认知与认同。股东回报与资本运作方面，公司始终坚守回报股东的经营理念，2026年积极落实现金分红政策，报告期内实施了2025年年度分红，向全体股东每 10股派发现金红利 6.00元人民币(含税)，实际派发现金分红总额超过人民币1.1亿元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.6股，切实回馈广大投资者。为健全长效激励机制、充分调动员工积极性与创造性、赋能企业长期稳健发展，公司于2025年 1月完成2024年员工持股计划非交易过户、于2026年 4月完成部分预留份额的授予，并将继续全力推进经营业绩提质增效，力争达成员工持股计划解锁条件，实现企业与员工共建共享、协同发展。产业整合与经营发展方面，公司聚焦主业深耕与产业链延伸，积极把握行业整合机遇，稳步推进外延式发展。公司重点布局高阻隔材料领域横向并购，持续筑牢核心技术壁垒。2026年，公司持续深化业务整合与资源协同，持续优化产能布局、提升市场占有率，强化全流程合规体系建设，推动公司经营质量与企业价值稳步跃升。未来，公司将保持战略定力，持续深化经营变革、落地各项战略布局，稳步开拓新兴业务赛道，联动产业链上下游合作伙伴加速新业务落地培育，打造企业第二成长曲线。公司将持续巩固医药包装制造领域的行业领先优势，积极挖掘新能源、新消费领域发展机遇，进一步深化与核心客户的战略合作，提升业务合作的稳定性与深度。同时，公司将立足企业发展阶段，坚守投资者为本、回报股东的核心原则，持续优化股东回报机制、提升股东回报水平，严格履行上市公司责任义务，深入践行“质量回报双提升”发展要求，聚焦主业、稳健经营，持续夯实可持续发展根基。公司将依托规范完善的公司治理、稳健向好的经营业绩、持续稳定的股东回报，切实增强投资者获得感，主动担当资本市场责任，助力稳定市场预期、提振市场信心。

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