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广州港(601228)现金流量表图
广州港(601228)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1105902.17724102.60343125.221697467.911208844.01
收到的税费返还(万元)8379.977237.573190.813422.342817.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37036.3026127.359546.0169089.1845627.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1151318.44757467.52355862.041769979.441257289.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)599084.05400150.07213869.231134394.99792599.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)175565.12117833.0463403.22271498.10164810.98
支付的各项税费(万元)44052.0329801.9811630.5459667.7738411.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39774.6226862.0722335.4068143.2846542.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)858475.82574647.15311238.401533704.141042364.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)292842.62182820.3744623.64236275.30214924.86
收回投资收到的现金(万元)3312.50----21020.83--
取得投资收益收到的现金(万元)20441.231323.2959.9218941.833004.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1748.731220.4930.031192.96474.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51870.5551656.2550000.001870.55--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77373.0054200.0350089.9543026.173478.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)303737.02194243.93144320.61284424.71221082.83
投资支付的现金(万元)------4900.004900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------64843.81--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)303737.02194243.93144320.61354168.53225982.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-226364.02-140043.90-94230.66-311142.36-222504.39
吸收投资收到的现金(万元)4380.001470.001470.0011993.0010643.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4380.001470.001470.0011993.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)749327.07402998.96313356.001086344.18878138.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4900.004900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)753707.07404468.96314826.001103237.18893681.21
偿还债务支付的现金(万元)593386.24421891.15193699.51903698.57766694.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86594.6436280.5713664.3698238.5784712.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21956.309138.6524.5017851.33--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4525.742543.651875.0225605.8537986.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)684506.62460715.36209238.891027542.99889394.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)69200.45-56246.40105587.1075694.194287.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1328.75-976.29-495.34-568.15-36.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)134350.30-14446.2255484.74258.99-3328.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)610305.11610305.11610305.11610046.12610046.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)744655.40595858.89665789.85610305.11606717.57
净利润(万元)--70977.67--107080.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1074.01--634.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10066.74--18096.00--
长期待摊费用摊销(万元)------3787.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---480.16---170.04--
固定资产报废损失(万元)--76171.67---19.09--
公允价值变动损失(万元)---12.02--31.96--
财务费用(万元)--22129.01--48527.65--
投资损失(万元)---14218.42---25930.17--
递延所得税资产减少(万元)--2625.21--3316.63--
递延所得税负债增加(万元)---1652.59---2490.68--
存货的减少(万元)--36158.51---16903.17--
经营性应收项目的减少(万元)---28084.87---28233.70--
经营性应付项目的增加(万元)--2195.52---61143.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--182820.37--236275.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--595858.89--610305.11--
减:现金的期初余额(万元)--610305.11--610046.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14446.22--258.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--196.65--32437.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3423.05--7780.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-102025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-292026-04-112025-11-01
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