中财网 中财网股票行情
五洋自控(300420)现金流量表图
五洋自控(300420)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61176.0836640.2820648.8789714.9769277.13
收到的税费返还(万元)995.49382.46563.781693.71803.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2399.132201.861498.214931.474189.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64570.7039224.6022710.8596340.1474270.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43509.1927280.7612709.5949566.2736503.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12717.177503.453636.9515340.1111367.89
支付的各项税费(万元)5585.493222.771932.825879.634038.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6880.803912.771569.297623.187892.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68692.6641919.7419848.6578409.1759801.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4121.96-2695.142862.2117930.9714468.95
收回投资收到的现金(万元)--------180.00
取得投资收益收到的现金(万元)1000.40898.97193.111412.39888.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)245.5347.162.00285.40176.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)158504.19103216.1557854.41238269.72101338.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)159750.12104162.2858049.53239967.51102583.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2067.85271.7277.60282.00185.28
投资支付的现金(万元)13400.0026829.753000.00450.006365.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)116354.2265863.8254194.54258163.33115144.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)196908.6892965.3057272.14258895.33121695.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37158.5511196.99777.39-18927.82-19111.63
吸收投资收到的现金(万元)------4014.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61397.006497.002520.002500.008563.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6077.763976.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61397.006497.002520.0012592.2512539.75
偿还债务支付的现金(万元)7641.034841.033862.262000.006876.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1412.041166.9544.5258.6579.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------11829.941700.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9053.076007.983906.7813888.598656.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52343.93489.02-1386.78-1296.343883.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------3.66--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11063.428990.862252.82-2296.84-759.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5856.055856.055856.058152.898152.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16919.4714846.918108.875856.057393.52
净利润(万元)---193.83--4944.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---96.23--2337.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--619.04--1286.27--
长期待摊费用摊销(万元)--163.88--273.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---297.81---491.74--
固定资产报废损失(万元)--10.36--25.87--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--76.80--321.01--
投资损失(万元)---923.46---1360.66--
递延所得税资产减少(万元)---1362.50--348.73--
递延所得税负债增加(万元)---108.02---292.06--
存货的减少(万元)---1866.51--2976.80--
经营性应收项目的减少(万元)--2399.23--16419.17--
经营性应付项目的增加(万元)---3983.16---13823.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2695.14--17930.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14846.91--5856.05--
减:现金的期初余额(万元)--5856.05--8152.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8990.86---2296.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1126.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1105.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-282026-04-282025-10-26
↑返回页顶↑

转至五洋自控（300420）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。