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长安汽车(000625)现金流量表图
长安汽车(000625)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7690595.063134873.7217155937.1713379062.198363774.98
收到的税费返还(万元)216227.56101334.37325783.85250887.94194055.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)114791.0538423.36306774.14230919.34184426.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8021613.673274631.4517788495.1613860869.468742256.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7240196.683331276.4514260655.2210994459.187891878.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)793144.50533214.381138868.73867886.09610677.47
支付的各项税费(万元)384940.92172485.54941391.69661304.97450309.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)744676.80402388.451264012.191181738.52650109.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9162958.904439364.8217604927.8213705388.769602975.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1141345.23-1164733.37183567.34155480.70-860719.68
收回投资收到的现金(万元)810.7836.1922977.5518925.6334.00
取得投资收益收到的现金(万元)1817.21290.0527437.834585.634230.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40298.0316684.8679218.0472563.7659699.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)167486.19--19989.285097.605097.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)210412.2017011.10149622.69101172.6269062.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)209363.7495471.72467898.87276208.05211195.77
投资支付的现金(万元)32497.0032500.00161092.58160843.08160472.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)182577.1573000.00743000.00450000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)424437.89200971.721371991.44887051.13371668.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-214025.68-183960.62-1222368.75-785878.51-302606.11
吸收投资收到的现金(万元)4000.00--306200.006200.006200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----306200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7320.573170.3356847.334891.964143.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32230.9831652.683600.479967.7928071.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43551.5534823.01366647.8021059.7538415.56
偿还债务支付的现金(万元)53600.0053600.0013247.339135.736600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1098.48423.39347763.28293927.13784.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)82063.632280.2625049.037526.295317.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136762.1156303.66386059.63310589.1512701.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-93210.56-21480.65-19411.83-289529.4025714.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2848.69-13138.8030092.7133645.2428772.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1451430.16-1383313.44-1028120.54-886281.96-1108838.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5299317.125299317.126327437.656327437.656327437.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3847886.963916003.675299317.125441155.695218599.00
净利润(万元)18071.43--316749.18--179265.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)46313.58--20085.77--4909.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)192442.42--336145.22--158499.97
长期待摊费用摊销(万元)----1157.93--515.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7517.22---17369.15---1700.55
固定资产报废损失(万元)137063.07--------
公允价值变动损失(万元)-4041.04---3679.76---651.32
财务费用(万元)5466.53--10657.80--3806.58
投资损失(万元)-18898.50--29660.35---11502.39
递延所得税资产减少(万元)-7286.92--5218.83---8424.24
递延所得税负债增加(万元)-6435.28---24574.19---12698.95
存货的减少(万元)-95425.53---551795.72--13124.73
经营性应收项目的减少(万元)335915.21---102195.31--1876397.90
经营性应付项目的增加(万元)-1743877.77---130029.02---3212602.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1141345.23--183567.34---860719.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3847886.96--5299317.12--5218599.00
减:现金的期初余额(万元)5299317.12--6327437.65--6327437.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1451430.16---1028120.54---1108838.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-700.93--517.03--327.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7111.61--12572.29--5383.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-102025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-112025-10-262025-08-25
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