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同益股份(300538)现金流量表图
同益股份(300538)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236983.99179868.2291767.79348958.43252247.41
收到的税费返还(万元)127.2564.46--2617.772584.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15371.1310127.365786.0411265.797699.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)252482.37190060.0497553.83362841.99262531.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)239760.18180505.0295464.08324853.29242591.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7151.114913.252722.319455.187253.15
支付的各项税费(万元)2297.661674.13590.803148.252135.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17189.9613380.557730.1720433.0813244.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)266398.90200472.95106507.35357889.81265224.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13916.53-10412.91-8953.524952.18-2692.91
收回投资收到的现金(万元)733.96606.06603.66466.60300.00
取得投资收益收到的现金(万元)485.37211.74211.74292.6042.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.0519.05--0.950.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)869.38869.38--354.08--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2107.751706.23815.401114.23342.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4047.963472.072155.207688.907315.05
投资支付的现金(万元)1191.86191.89------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5239.823663.952155.207688.907315.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3132.07-1957.73-1339.80-6574.67-6972.09
吸收投资收到的现金(万元)200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46244.9035851.3731995.0044750.3428618.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46444.9035851.3731995.0044750.3428618.00
偿还债务支付的现金(万元)35167.3824829.3214258.3240609.8030096.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2429.861767.651650.193034.472341.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)58.28----110.81--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)231.45158.36101.73616.48341.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37828.7026755.3316010.2344260.7432779.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8616.209096.0415984.77489.59-4161.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-154.68-109.81-53.00-149.64-86.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8587.08-3384.415638.45-1282.54-13913.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27535.9527535.9527535.9528818.4828818.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18948.8724151.5433174.4027535.9514905.37
净利润(万元)---565.75---4990.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2498.44--5076.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--185.00--376.88--
长期待摊费用摊销(万元)--180.93--397.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.36---4.02--
固定资产报废损失(万元)--1.23--19.87--
公允价值变动损失(万元)--0.00---869.38--
财务费用(万元)--1032.24--2715.01--
投资损失(万元)---121.67---70.35--
递延所得税资产减少(万元)---290.16---1370.25--
递延所得税负债增加(万元)--0.60--1.10--
存货的减少(万元)---8605.14---11479.90--
经营性应收项目的减少(万元)--8779.99---10908.23--
经营性应付项目的增加(万元)---14710.51--23752.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10412.91--4952.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24151.54--27535.95--
减:现金的期初余额(万元)--27535.95--28818.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3384.41---1282.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--129.80--473.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-282026-04-282025-10-28
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