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福鞍股份(603315)现金流量表图
福鞍股份(603315)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88609.7763210.8428709.06105125.22105993.39
收到的税费返还(万元)2876.332193.21700.572514.262443.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2543.202478.061240.492657.0314517.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94029.3167882.1030650.12110296.51122953.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67490.6046863.9621481.9279230.3174296.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9605.646938.682961.1713766.1510246.73
支付的各项税费(万元)4467.673651.602143.735510.473912.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2051.742467.061074.823576.8524555.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83615.6559921.3027661.64102083.78113011.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10413.667960.802988.478212.749942.29
收回投资收到的现金(万元)0.02--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00--2307.908807.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.755.50--25.7825.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49.775.50--2333.688833.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1105.95809.22922.65450.254084.41
投资支付的现金(万元)0.02--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1105.97809.22922.65450.254084.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1056.20-803.72-922.651883.434749.27
吸收投资收到的现金(万元)4820.004820.002320.00180.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4820.00--180.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38909.4120327.1012167.2058348.7343986.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------9720.001500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43729.4125147.1014487.2068248.7345486.58
偿还债务支付的现金(万元)48800.4726206.4119122.1165694.1046505.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3177.481211.84636.845421.1811308.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5135.283449.191743.966169.744239.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57113.2330867.4321502.9177285.0262053.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13383.82-5720.34-7015.72-9036.29-16566.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-846.54-636.36-143.2586.66114.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4872.91800.39-5093.151146.53-1760.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7653.337653.337653.336506.806506.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2780.438453.722560.197653.334746.33
净利润(万元)--2999.12--4700.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--205.52--50.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--152.63--283.52--
长期待摊费用摊销(万元)------205.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.36--10.19--
固定资产报废损失(万元)--2665.13--59.91--
公允价值变动损失(万元)---220.87--30.03--
财务费用(万元)--2504.18--3930.95--
投资损失(万元)---2087.39---5814.62--
递延所得税资产减少(万元)---2495.18---1598.73--
递延所得税负债增加(万元)--2505.69------
存货的减少(万元)---2262.02---1193.97--
经营性应收项目的减少(万元)---3177.43---16516.82--
经营性应付项目的增加(万元)--2327.96--11314.92--
其他(万元)--5137.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7960.80--8212.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8453.72--7653.33--
减:现金的期初余额(万元)--7653.33--6506.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--800.39--1146.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---506.15--5512.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--128.63--257.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-282025-10-30
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