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北特科技(603009)现金流量表图
北特科技(603009)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78462.1237149.70165146.83108429.3167813.82
收到的税费返还(万元)147.639.21210.99371.35371.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)922.70453.541696.681453.55729.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79532.4537612.45167054.50110254.2168914.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44404.5726605.0098775.6162442.9740945.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18919.228520.9929258.8225005.9316929.40
支付的各项税费(万元)5558.472491.458902.247487.984559.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4426.931669.0511254.946327.773971.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73309.1939286.49148191.61101264.6466406.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6223.26-1674.0418862.908989.562508.12
收回投资收到的现金(万元)700.00350.00------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.140.50253.6993.7145.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)711.14350.50253.6993.7145.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15520.508557.1815851.6011870.627232.10
投资支付的现金(万元)----540.00540.00540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----77.50----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15520.508557.1816469.1012410.627772.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14809.35-8206.68-16215.41-12316.91-7726.19
吸收投资收到的现金(万元)29740.0029580.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34100.0023600.00131646.0389889.0048513.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----27923.2525998.0017998.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63840.0053180.00159569.28115887.0066511.00
偿还债务支付的现金(万元)27975.0022389.99109212.6774067.6733713.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6361.73663.465668.785166.994479.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18664.7311500.0027692.4825695.0817638.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53001.4634553.45142573.93104929.7455830.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10838.5418626.5416995.3410957.2610680.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1605.95-897.37467.4199.50111.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)646.487848.4620110.247729.415574.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28954.7228954.728844.488844.488844.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29601.2036803.1828954.7216573.8914418.49
净利润(万元)6550.60--12733.56--5712.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)112.74--2706.68--367.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)516.77--1070.83--528.15
长期待摊费用摊销(万元)----2077.34--1041.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)13.28---30.84--0.69
固定资产报废损失(万元)8568.00--605.67--23.66
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1785.69--2347.53--784.73
投资损失(万元)23.07--116.52--27.85
递延所得税资产减少(万元)9.56---343.57---225.00
递延所得税负债增加(万元)-9.75---20.27---9.75
存货的减少(万元)-3787.86---6410.59--3459.78
经营性应收项目的减少(万元)-6250.81---34740.25---17091.01
经营性应付项目的增加(万元)-2606.42--21990.95---452.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6223.26--18862.90--2508.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29601.20--28954.72--14418.49
减:现金的期初余额(万元)28954.72--8844.48--8844.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)646.48--20110.24--5574.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)184.35--342.84--369.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)109.72--237.32--126.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-232025-10-292025-08-14
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-232025-10-302025-08-15
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