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东方证券(600958)现金流量表图
东方证券(600958)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)938557.97472890.891583214.931145625.27666046.99
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)563702.34--1869720.011281548.781505910.79
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1009709.53488933.531241790.741193261.991142181.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5519792.434920132.658386129.246897658.544177370.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)250743.23134371.23465138.50368227.77206096.26
支付的各项税费(万元)121863.1451602.65131491.6578162.3561034.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--723874.621452290.631189972.53993523.75
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)419263.24239582.66859692.07586975.51336275.79
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1720013.881315065.472758999.222108581.771021720.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4588241.783793530.388366542.126718127.534950367.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)931550.651126602.2719587.12179531.01-772996.72
收回投资收到的现金(万元)9310.321402.7520092.819961.2122178.72
取得投资收益收到的现金(万元)210330.14112973.89446300.32295124.23226369.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)660.1864.89223.71124.51645.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)500331.92984803.361960341.192817122.172046123.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16810.328970.4432603.7325058.3113316.87
投资支付的现金(万元)--4368.893500.003500.003500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117519.0896912.071302099.62799412.23648868.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)382812.84887891.29658241.572017709.941397254.56
吸收投资收到的现金(万元)----300000.00300000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)6173274.042219924.307198962.631996228.142194353.82
取得借款收到的现金(万元)2355000.97890536.062399136.701159480.91429033.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8528275.013110460.369898099.333455709.052623387.09
偿还债务支付的现金(万元)5970832.221821816.987272745.112843924.272510467.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)94252.0334185.52438776.51259607.50185985.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)600.008928.0425010.49553415.4625010.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6083556.801864930.548274835.963656947.242740952.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2444718.221245529.821623263.37-201238.19-117565.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36015.34-13831.2119023.2850852.3317962.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3723066.363246192.172320115.342046855.09524655.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9770759.619770759.617450644.277450644.277450644.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13493825.9713016951.789770759.619497499.377975299.64
净利润(万元)451822.79--563365.18--346290.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5976.02------27.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6822.30--15160.77--7708.42
长期待摊费用摊销(万元)----5195.44--2972.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-424.93--4864.20--156.93
固定资产报废损失(万元)25297.60--------
公允价值变动损失(万元)-56270.02---29033.00---38194.94
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-170077.07---321904.18---238696.99
递延所得税资产减少(万元)20361.96------48583.94
递延所得税负债增加(万元)15256.93--8395.07--4402.35
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-1887268.39---2205863.52--302814.95
经营性应付项目的增加(万元)4039133.01--3625965.20--1133139.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)931550.65--19587.12---772996.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13493825.97--9770759.61--7975299.64
减:现金的期初余额(万元)9770759.61--7450644.27--7450644.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3723066.36--2320115.34--524655.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)47345.20--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)2960477.393055245.623355267.772383610.30661214.29
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3746.63--28361.74---376.53
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-282025-11-012025-08-30
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