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高特电子(301669)现金流量表图
高特电子(301669)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25843.3016948.485718.4270616.6033635.68
收到的税费返还(万元)949.32593.5886.461611.341279.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3776.453506.652270.943386.133251.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30569.0721048.718075.8275614.0638166.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27428.3021689.0914861.2136943.7824948.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11741.498144.234207.0213428.3810293.99
支付的各项税费(万元)2445.132164.921267.384711.953316.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7359.774670.692587.085665.863532.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48974.6836668.9222922.6960749.9642091.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18405.61-15620.21-14846.8714864.11-3924.48
收回投资收到的现金(万元)87100.0036600.0031100.00138400.00117900.00
取得投资收益收到的现金(万元)107.1046.1934.17179.58159.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.100.20--13.390.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87218.2036646.3931134.17138592.97118059.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8299.206360.144966.7524720.2517537.09
投资支付的现金(万元)112100.0041600.0031100.00138400.00117900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120399.2047960.1436066.75163120.25135437.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33181.00-11313.75-4932.58-24527.28-17377.44
吸收投资收到的现金(万元)78288.0078288.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3548.363548.363127.0915988.2210895.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81836.3681836.363127.0915988.2210895.33
偿还债务支付的现金(万元)24003.36------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)335.66306.12144.36322.91213.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2874.43305.43------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27213.45611.55378.011143.50517.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54622.9181224.812749.0814844.7210378.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-112.76-99.10-56.33-64.51-29.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2923.5454191.76-17086.705117.04-10953.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33451.8833451.8833451.8828334.8428334.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36375.4287643.6416365.1833451.8817381.73
净利润(万元)--3992.12--13693.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---19.23------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37.61--14.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------43.88--
固定资产报废损失(万元)--707.58--958.28--
公允价值变动损失(万元)---20.28------
财务费用(万元)--359.76--100.92--
投资损失(万元)---40.87---179.58--
递延所得税资产减少(万元)---31.16---115.51--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---15609.84---5802.22--
经营性应收项目的减少(万元)---5271.45---6077.47--
经营性应付项目的增加(万元)---179.82--11556.68--
其他(万元)--179.12--273.87--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15620.21------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87643.64--33451.88--
减:现金的期初余额(万元)--33451.88--28334.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--54191.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--218.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-05-212026-05-212026-05-21
更新时间2026-10-292026-08-272026-05-212026-05-212026-10-29
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