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中诚咨询(920003)现金流量表图
中诚咨询(920003)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18739.9213401.3838024.6418886.2413872.09
收到的税费返还(万元)61.61--137.22----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3984.671264.256749.784585.544814.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22786.1914665.6444911.6423471.7818686.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1841.931552.092790.382022.651103.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10098.505597.9818299.3912981.809541.59
支付的各项税费(万元)2542.321257.344414.412581.071451.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4304.375630.279768.972549.952365.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18787.1214037.6835273.1620135.4614462.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3999.08627.969638.483336.324223.92
收回投资收到的现金(万元)88610.0044700.0058180.0026490.0021220.00
取得投资收益收到的现金(万元)415.3962.08458.53279.52167.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.51--2.001.501.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89025.8944762.0858640.5326771.0221388.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19.344.77504.1471.02128.67
投资支付的现金(万元)91700.0050030.0081920.0037520.0022620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91719.3450034.7782424.1437591.0222748.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2693.44-5272.68-23783.61-10820.00-1359.98
吸收投资收到的现金(万元)----17316.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----10.0010.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----17326.4010.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2588.572588.570.070.07--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)329.46--473.45243.19245.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2918.032588.57473.52243.25245.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2918.03-2588.5716852.88-233.25-245.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.282.40-4.69-1.05-0.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1618.68-7230.892703.06-7717.992618.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16707.1316848.5314004.0714004.0714004.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15088.459617.6416707.136286.0816622.15
净利润(万元)4887.59--10149.305328.663562.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)144.65--420.19220.41111.55
长期待摊费用摊销(万元)24.21--79.0742.2122.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-36.00--0.02-0.72-0.19
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-426.91---513.52-205.69-50.92
财务费用(万元)22.55--68.2534.9817.98
投资损失(万元)-218.33---128.97-108.96-59.93
递延所得税资产减少(万元)-9.45---178.27-52.08-1.20
递延所得税负债增加(万元)-59.22---67.39-24.65-16.45
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)88.16---1207.54-1483.651103.80
经营性应付项目的增加(万元)-1430.17---1539.77-1258.91-868.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3999.08--9638.483336.324223.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15088.45--16707.136286.0816622.15
减:现金的期初余额(万元)16707.13--14004.0714004.0714004.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1618.68--2703.06-7717.992618.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)786.66--2003.82562.59260.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-262025-12-21
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-262025-12-21
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