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云汉芯城(301563)现金流量表图
云汉芯城(301563)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)254057.39108599.11343375.43242952.69159233.47
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)596.94594.052789.391286.21772.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)254654.33109193.16346164.82244238.89160005.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)258044.21112929.79320809.28221321.49149134.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15700.238181.4226247.1819592.6012433.25
支付的各项税费(万元)13412.674913.1113210.9710013.386847.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4848.542225.457132.716271.183474.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)292005.66128249.76367400.14257198.66171889.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37351.33-19056.60-21235.32-12959.77-11883.90
收回投资收到的现金(万元)36000.0014000.0027000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)79.1729.4124.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.2242.3870.2729.130.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----71.9571.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36165.3914071.7827166.55101.0771.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)463.20137.221479.681113.26602.78
投资支付的现金(万元)36000.0024500.0027000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36463.2024637.2228479.681113.26602.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-297.81-10565.43-1313.13-1012.19-530.83
吸收投资收到的现金(万元)----40625.0040625.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.00--100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68955.0027455.0046471.0244471.0226344.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)707.60707.60317.10----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69662.6028162.6087413.1285096.0226444.60
偿还债务支付的现金(万元)17516.003500.0037015.5223557.526912.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3584.8978.64275.91211.82118.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)735.42324.143278.571683.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21836.313902.7940570.0025452.857938.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47826.2924259.8146843.1259643.1818506.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-111.60-71.65-256.48-74.31-45.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10065.55-5433.8724038.1845596.916046.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35755.1435755.1411716.9611716.9611716.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45820.6930321.2735755.1457313.8717763.30
净利润(万元)16827.44--10017.66--5405.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2943.63--2220.92----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)273.18--492.51--224.63
长期待摊费用摊销(万元)145.50--295.41----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.40--188.71--0.04
固定资产报废损失(万元)11.17--5.78--413.78
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)489.64--511.06--211.24
投资损失(万元)-74.69---45.72----
递延所得税资产减少(万元)-474.32---1047.68---325.55
递延所得税负债增加(万元)-9.28--3.71--24.94
存货的减少(万元)-16144.76---20563.86---17825.17
经营性应收项目的减少(万元)-58749.31---24979.95---2721.55
经营性应付项目的增加(万元)16477.93--9770.27--1306.47
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-37351.33---21235.32----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45820.69--35755.14--17763.30
减:现金的期初余额(万元)35755.14--11716.96--11716.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10065.55--24038.18----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)590.96--1127.43----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-142026-04-142025-10-282025-09-11
更新时间2026-08-192026-04-152026-04-152025-10-292025-09-11
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