中财网 中财网股票行情
楚天科技(300358)现金流量表图
楚天科技(300358)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)288269.73136221.76647488.17453685.30284307.95
收到的税费返还(万元)6399.943257.5822470.8814695.6311037.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7750.614817.0420750.4318514.4412619.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)302420.28144296.39690709.48486895.37307964.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175686.0689342.16395721.16290536.29207444.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85647.8149440.60150559.19119760.3278914.04
支付的各项税费(万元)12480.836704.2325209.6618875.7214852.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25225.1711848.1641326.6842926.5923277.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)299039.88157335.15612816.69472098.91324488.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3380.40-13038.7677892.7914796.45-16523.60
收回投资收到的现金(万元)255113.98124763.98430971.56311400.44229300.32
取得投资收益收到的现金(万元)803.91404.721382.20626.41608.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1358.46237.867629.858360.485251.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.00--91.0067.0031.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)257282.35125412.56440074.61320454.33235191.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7129.204749.4028943.6125240.7416224.79
投资支付的现金(万元)251778.0598278.38456501.47309493.18228288.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5783.515665.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)269.00--800.06728.00411.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)259176.25103256.78486245.14341245.42250589.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1893.9022155.78-46170.52-20791.09-15397.90
吸收投资收到的现金(万元)----69.5069.5010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----69.50--10.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42504.9929745.71147013.4587920.5056954.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42504.9929745.71147082.9587990.0056964.05
偿还债务支付的现金(万元)52436.8922714.39148267.4173166.9744611.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7069.691096.194959.763652.372273.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1381.83--4617.287987.846648.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60888.4124845.97157844.4584807.1853533.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18383.424899.74-10761.503182.823430.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2606.12-1551.781491.972189.402417.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19503.0412464.9922452.74-622.41-26072.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118415.14118415.1495962.4095962.4095962.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98912.10130880.13118415.1495339.9869889.73
净利润(万元)15576.07--24870.19---1540.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5426.03--7491.60--2388.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5410.99--10386.72--5042.68
长期待摊费用摊销(万元)----287.68--132.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-34.85--57.64---184.34
固定资产报废损失(万元)8524.14--12.34--5.94
公允价值变动损失(万元)-125.09---100.88---6.61
财务费用(万元)2570.68--6882.67--3182.18
投资损失(万元)-541.81---358.48---113.55
递延所得税资产减少(万元)-273.34--365.88---2675.30
递延所得税负债增加(万元)-558.10---1089.77---610.67
存货的减少(万元)-6374.61--39077.03--13017.81
经营性应收项目的减少(万元)10366.54--10704.93---220.42
经营性应付项目的增加(万元)-36604.72---38414.94---48739.69
其他(万元)-1108.24--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3380.40--77892.79---16523.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)98912.10--118415.14--69889.73
减:现金的期初余额(万元)118415.14--95962.40--95962.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19503.04--22452.74---26072.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1018.13--2189.57--1063.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-282025-08-28
↑返回页顶↑

转至楚天科技（300358）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。