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黄山谷捷(301581)现金流量表图
黄山谷捷(301581)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43071.1913572.1380632.4462786.1740723.01
收到的税费返还(万元)264.9720.70790.56821.68734.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)264.91161.39700.62673.61449.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43601.0813754.2282123.6264281.4641907.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41156.2820083.8569773.2553485.4436212.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6065.933129.019744.727333.535178.50
支付的各项税费(万元)1024.45318.531668.241496.691100.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)501.55434.791351.50669.99525.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48748.2123966.1882537.7162985.6543016.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5147.14-10211.96-414.091295.80-1109.31
收回投资收到的现金(万元)26000.001000.0072000.0048252.9723021.41
取得投资收益收到的现金(万元)141.6910.31323.240.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.60--18.0018.0018.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26142.291010.3172341.2448270.9723039.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1599.61841.702311.701384.66885.37
投资支付的现金(万元)31000.0030000.0073000.0073000.0048000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32599.6130841.7075311.7074384.6648885.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6457.32-29831.39-2970.46-26113.69-25845.97
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1284.50--3775.693346.511767.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1284.50--3775.693346.511767.11
偿还债务支付的现金(万元)------0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3192.00--6041.006041.006041.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)392.00--441.00--441.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)195.5288.652273.172693.572682.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3387.5288.658314.178734.578723.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2103.01-88.65-4538.48-5388.05-6956.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.42-37.5463.14-0.580.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13771.89-40169.53-7859.89-30206.52-33911.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55853.9855853.9863713.8863713.8863713.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42082.1015684.4555853.9833507.3529802.37
净利润(万元)1069.53--5977.53--4068.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)56.20--377.35--119.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)36.76--71.73--35.87
长期待摊费用摊销(万元)----14.68--7.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.54---9.49---9.49
固定资产报废损失(万元)1452.45--------
公允价值变动损失(万元)-30.82-------79.36
财务费用(万元)-63.36---52.85---48.42
投资损失(万元)-141.69---323.24---20.19
递延所得税资产减少(万元)174.13---192.39--21.11
递延所得税负债增加(万元)8.38--26.01--48.86
存货的减少(万元)-2412.90---4420.74---2110.87
经营性应收项目的减少(万元)-7553.95---1958.60--1351.85
经营性应付项目的增加(万元)2067.60---2475.27---5389.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5147.14---414.09---1109.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42082.10--55853.98--29802.37
减:现金的期初余额(万元)55853.98--63713.88--63713.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13771.89---7859.89---33911.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)104.76-------272.93
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)72.46--133.89--66.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-202026-04-202025-10-232025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-202026-04-212025-10-242025-08-26
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