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两面针(600249)现金流量表图
两面针(600249)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78874.3251176.4424393.36113380.0584407.69
收到的税费返还(万元)51.1951.1910.481.561.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3641.542348.552650.685113.193891.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82567.0453576.1827054.51118494.7988300.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56939.4737786.9218423.3681090.2755341.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13182.688970.104997.2817424.5413057.75
支付的各项税费(万元)1756.671304.33706.803705.763005.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11736.157707.733818.6310173.0311516.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83614.9955769.0727946.07112393.6082920.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1047.94-2192.89-891.576101.195379.87
收回投资收到的现金(万元)------1021.820.50
取得投资收益收到的现金(万元)1410.98697.11288.801598.891596.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1425.381594.550.13----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2836.362291.67288.932620.711597.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4458.561634.441269.854825.702924.29
投资支付的现金(万元)------1021.821021.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4458.561634.441269.855847.523945.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1622.20657.23-980.91-3226.81-2348.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7500.006500.003500.0010200.007500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7500.006500.003500.0010200.007500.00
偿还债务支付的现金(万元)7700.006700.005500.009000.006500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1835.66118.5468.261798.021835.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------19.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------263.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9535.666818.545568.2611061.188335.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2035.66-318.54-2068.26-861.18-835.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-68.87-66.68-2.47-50.25-1.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4774.67-1920.88-3943.211962.952194.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129250.75129250.75129250.75127287.79127287.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124476.08127329.87125307.54129250.75129482.20
净利润(万元)---489.48--1069.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------225.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--211.20--293.19--
长期待摊费用摊销(万元)------242.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.03--0.98--
固定资产报废损失(万元)--1389.15--6.03--
公允价值变动损失(万元)--17.65--442.82--
财务费用(万元)--131.37--236.74--
投资损失(万元)---408.31---1823.29--
递延所得税资产减少(万元)--41.80--129.79--
递延所得税负债增加(万元)---4.41---217.25--
存货的减少(万元)---1165.80--3277.66--
经营性应收项目的减少(万元)--323.31---1139.14--
经营性应付项目的增加(万元)---2456.80--306.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2192.89--6101.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127329.87--129250.75--
减:现金的期初余额(万元)--129250.75--127287.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1920.88--1962.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--46.96--238.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--106.55--230.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-03-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-03-272025-10-28
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