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甘化科工(000576)现金流量表图
甘化科工(000576)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56954.3045363.8018190.8166348.0438194.10
收到的税费返还(万元)0.310.310.31----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)668.67524.6042.832837.442864.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57623.2845888.7118233.9569185.4841058.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48911.4338419.3921644.8842486.6025585.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9221.696718.414245.5911494.948319.36
支付的各项税费(万元)4687.763521.79871.513076.292228.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3882.862549.901073.674168.913784.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66703.7451209.4927835.6561226.7439918.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9080.46-5320.78-9601.707958.731139.82
收回投资收到的现金(万元)40420.0025920.0014310.0098898.5793684.83
取得投资收益收到的现金(万元)197.70127.5592.20630.31717.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------15.773.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4835.30--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------415.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40617.7026047.5514402.20104795.9094405.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)256.10199.33101.281112.25509.57
投资支付的现金(万元)34500.0323600.0313700.0082303.7276103.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------21324.6621324.66
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------27.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38484.5327527.7713801.28104740.6297965.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2133.17-1480.21600.9255.27-3560.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12399.6211399.628199.627481.864900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12399.6211399.628199.627481.864900.00
偿还债务支付的现金(万元)9009.456772.504609.256309.802717.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75.4146.3618.34261.4325.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)463.63321.25178.91863.31582.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9548.487140.114806.507434.543325.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2851.134259.503393.1247.311574.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.88-1.29-0.64-1.02-0.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4098.04-2542.77-5608.308060.30-846.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11601.4811601.4811601.483541.193541.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7503.459058.715993.1811601.482695.06
净利润(万元)--4347.49--8256.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2607.72--2525.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--258.89--259.69--
长期待摊费用摊销(万元)------282.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.69--
固定资产报废损失(万元)--928.47--63.14--
公允价值变动损失(万元)---118.98---3393.38--
财务费用(万元)--46.36--418.81--
投资损失(万元)--511.12---3778.48--
递延所得税资产减少(万元)---235.28--1452.47--
递延所得税负债增加(万元)---73.28--148.54--
存货的减少(万元)--4098.98---13100.14--
经营性应收项目的减少(万元)---27855.91--5150.71--
经营性应付项目的增加(万元)--9682.49--7983.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5320.78--7958.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9058.71--11601.48--
减:现金的期初余额(万元)--11601.48--3541.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2542.77--8060.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--296.61--622.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-192025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-212025-10-26
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