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国际复材(301526)现金流量表图
国际复材(301526)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)564820.84328505.94112768.95652508.07476448.39
收到的税费返还(万元)17182.1912049.401616.997749.667626.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14285.3010581.9714291.2625562.0216902.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)596288.33351137.31128677.19685819.75500976.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)274903.83184517.0875158.71325552.28217144.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72699.3448808.8025192.00107752.3270347.03
支付的各项税费(万元)54168.9335252.0512545.0439554.4330058.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25098.1323226.9924180.6639866.0237153.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)426870.22291804.93137076.40512725.04354703.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)169418.1159332.38-8399.21173094.71146273.47
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)860.00760.00--1982.71832.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12613.2812329.8312283.033854.194276.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)195.910.0022117.59--4406.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13669.1913089.8334400.629317.079515.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)167445.6876062.6438721.12245127.28179174.32
投资支付的现金(万元)--------1510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----21360.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)119.40--2282.80--0.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167565.0876062.6462363.92253611.68180684.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-153895.89-62972.82-27963.29-244294.61-171169.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)653559.59522897.00304189.54777704.99550633.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9084.978948.304047.13--140055.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)662644.56531845.30308236.67992184.46690688.78
偿还债务支付的现金(万元)521958.44328834.02185659.09585629.95508208.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26545.9714913.735555.3121658.4915181.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------371.82261.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)134245.04132262.6911432.95--224576.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)682749.45476010.43202647.36977128.65747966.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20104.8855834.87105589.3215055.81-57277.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2623.91-2091.84751.261209.85360.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7206.5750102.5969978.07-54934.25-81812.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121202.76121202.76121202.76176137.01176137.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113996.19171305.35191180.83121202.7694324.36
净利润(万元)--66133.10--28785.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4191.45------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--808.28--1624.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6446.39---105.94--
固定资产报废损失(万元)--59045.06--105971.07--
公允价值变动损失(万元)--544.75--234.52--
财务费用(万元)--15284.04--22380.97--
投资损失(万元)--143.03---533.54--
递延所得税资产减少(万元)--999.23--1506.17--
递延所得税负债增加(万元)---435.75---822.57--
存货的减少(万元)---2207.76---4957.91--
经营性应收项目的减少(万元)---95329.59---102605.89--
经营性应付项目的增加(万元)--12884.01--85318.20--
其他(万元)-------2969.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59332.38------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--171305.35--121202.76--
减:现金的期初余额(万元)--121202.76--176137.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50102.59------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2610.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-192026-04-272026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-192026-04-282026-04-232026-10-27
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