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美的集团(000333)现金流量表图
美的集团(000333)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23434147.8015336618.007754169.8031048982.4022793764.10
收到的税费返还(万元)861213.20523680.70232437.10996833.00678942.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)908.002064.601005.10----
向中央银行借款净增加额(万元)--7026.1012952.6017887.801984.10
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)140519.00100078.9047435.00188971.60153682.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)626260.10335489.20130529.00660082.20489771.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)12317.00747.00--128792.70134792.40
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)25820932.1016774916.208231297.9033041549.7024252936.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16669031.7010421238.405191752.2020921604.4014920982.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2629709.901843134.801085147.103209584.602455879.60
支付的各项税费(万元)1299627.60868360.70396674.601561327.601139278.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)------406243.20367653.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----1736.10----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3834.203584.003501.9010111.008208.50
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2253605.701499127.30754587.403422573.002565184.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)17887.80----935.506075.20
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)22873696.9014635445.207433399.3029532379.3021463262.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)2947235.202139471.00797898.603509170.402789674.40
收回投资收到的现金(万元)7961973.105055417.902076245.4012162814.8010489038.50
取得投资收益收到的现金(万元)371246.90302304.10153781.10564827.70436087.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12467.206453.102885.7033618.6023601.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1482.901482.90934.9018849.0018213.30
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33508.2033508.2033508.20--1025.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)8380678.305399166.202267355.3012780110.1010967965.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)431897.40286889.40155562.60682535.70587521.90
投资支付的现金(万元)9781752.405730934.003261500.5010534724.609509486.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)37628.0037628.003918.00202891.20202891.20
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)10251277.806055451.403420981.1011420151.5010299899.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1870599.50-656285.20-1153625.801359958.60668065.60
吸收投资收到的现金(万元)125688.50113458.2055618.80155095.10147437.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00100.006315.904257.20
发行债券收到的现金(万元)284169.00284169.00284169.00----
取得借款收到的现金(万元)4304785.901602543.60752954.601603380.301386447.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9049.808949.80320.0056083.805115.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)399950.00399950.00--299962.90299962.90
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)5123643.202409070.601093062.402114522.101838964.10
偿还债务支付的现金(万元)3431077.10391652.5095406.001822535.101272372.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1309054.001253795.3044642.101289412.501241583.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15811.004970.502103.8042694.7028941.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)500631.20185318.5094299.801523028.401491661.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)------600000.00600000.00
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)5240762.301830766.30234347.905234976.004605616.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-117119.10578304.30858714.50-3120453.90-2766652.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34950.9014578.70-2479.90-48522.00-24856.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)994467.502076068.80500507.401700153.10666230.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4055003.904055003.904055003.902354850.802354850.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)5049471.406131072.704555511.304055003.903021081.50
净利润(万元)--1612239.70--2901537.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23067.90--48342.00--
固定资产折旧(万元)0.00325545.600.00618285.200.00
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1896.20---5825.70--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--74974.20--16640.60--
财务费用(万元)---155761.30---311997.80--
投资损失(万元)---60784.70---236577.30--
递延所得税资产减少(万元)---89269.20---77975.40--
递延所得税负债增加(万元)---35388.80---64749.50--
存货的减少(万元)--854165.90---1520183.40--
经营性应收项目的减少(万元)---594565.60---545353.90--
经营性应付项目的增加(万元)--84345.70--2490866.00--
其他(万元)--83508.70--157816.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2139471.00--3509170.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6131072.70--4055003.90--
减:现金的期初余额(万元)--4055003.90--2354850.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2076068.80--1700153.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19289.10--38345.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)745567.00469211.7052769.30----
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-292022-08-302022-04-302022-04-302021-12-11
更新时间2022-10-292022-08-302022-04-302022-04-302021-12-11
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