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2026-06-30
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2025-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
大成高鑫C
011066
1560.99
117901.6351
0.21%
30.00%
2026-06-30
大成高新技术产业A
000628
1560.99
117901.6320
0.21%
11.36%
2026-06-30
汇添富消费行业
000083
740.01
55892.8896
0.10%
8.46%
2026-06-30
工银文体产业A
001714
296.05
22360.8672
0.04%
8.30%
2026-06-30
安信聚利增强A
006839
287.35
21703.5456
0.04%
2.53%
2026-06-30
大成优势企业A
008271
280.03
21150.7568
0.04%
8.59%
2026-06-30
汇添富消费精选两年持有A
011418
230.00
17371.9008
0.03%
8.43%
2026-06-30
鹏华品质优选A
011333
205.69
15535.7664
0.03%
7.56%
2026-06-30
华安策略优选A
040008
197.46
14913.8512
0.03%
4.19%
2026-06-30
中欧创新成长A
005275
165.84
12526.0992
0.02%
6.53%
2026-06-30
易方达消费精选
009265
160.32
12108.7656
0.02%
4.99%
2026-06-30
汇添富中国高端制造A
001725
153.90
11624.0672
0.02%
10.54%
2026-06-30
招商中证消费龙头指数增强A
011853
143.40
10831.0016
0.02%
28.84%
2026-06-30
中欧匠心两年A
006529
138.66
10472.9896
0.02%
6.86%
2026-06-30
富国消费精选30A
010409
136.76
10329.7472
0.02%
8.25%
2026-06-30
兴全恒益A
004952
135.05
10199.9488
0.02%
1.54%
2026-06-30
华安新兴消费A
010554
133.69
10097.6056
0.02%
7.01%
2026-06-30
嘉实新消费
001044
131.49
9931.0624
0.02%
8.72%
2026-06-30
汇添富价值创造
005379
130.00
9819.0512
0.02%
1.81%
2026-06-30
汇添富品牌驱动六个月持有
010298
125.63
9488.5320
0.02%
8.14%
2026-06-30
汇添富外延增长主题A
000925
120.23
9080.6696
0.02%
2.90%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
117.23
8854.1856
0.02%
1.81%
2026-06-30
安信稳健增值A
001316
114.03
8612.8448
0.01%
1.59%
2026-06-30
汇添富消费升级A
006408
110.01
8308.6856
0.01%
4.65%
2026-06-30
汇添富沪深300基本面增强A
010854
106.76
8063.5152
0.01%
2.19%
2026-06-30
大成企业能力驱动A
010178
106.72
8060.6672
0.01%
8.32%
2026-06-30
大成启元价值混合-A
026918
105.03
7933.2784
0.01%
--
2026-06-30
汇添富双鑫添利债券-A
004451
100.00
7553.0000
0.01%
0.60%
2026-06-30
南方品质优选A
002851
99.29
7499.3736
0.01%
7.92%
2026-06-30
汇添富大盘核心资产A
008063
98.00
7401.9400
0.01%
4.65%
2026-06-30
大成洞察优势混合
024406
83.05
6272.8796
0.01%
7.02%
2026-06-30
广发价值优势
008297
80.11
6050.7084
0.01%
3.97%
2026-06-30
汇添富鑫享添利六个月持有A
012951
80.00
6042.4000
0.01%
0.37%
2026-06-30
中欧消费主题A
002621
79.25
5985.7524
0.01%
17.16%
2026-06-30
南方消费升级A
010887
78.53
5931.3708
0.01%
6.14%
2026-06-30
南方产业智选A
003956
76.10
5747.9764
0.01%
5.74%
2026-06-30
汇添富碳中和主题混合-A
013147
76.03
5742.2060
0.01%
2.78%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
75.93
5734.8644
0.01%
0.89%
2026-06-30
汇添富添添乐双盈债券-A
017592
74.27
5609.6132
0.01%
0.58%
2026-06-30
大成至信回报三年定开混合
019363
73.20
5528.9472
0.01%
9.27%
2026-06-30
华夏消费龙头A
011282
73.19
5527.9048
0.01%
8.25%
2026-06-30
南方内需增长两年持有A
008854
70.09
5293.7164
0.01%
4.63%
2026-06-30
汇添富价值领先混合
012820
70.00
5287.4700
0.01%
2.27%
2026-06-30
天弘价值共享混合
026670
69.04
5214.5912
0.01%
--
2026-06-30
广发优企精选A
002624
68.22
5152.6568
0.01%
7.93%
2026-06-30
广发价值增长A
011866
62.59
4727.5284
0.01%
7.96%
2026-06-30
汇添富绝对收益策略A
000762
58.14
4391.4428
0.01%
2.01%
2026-06-30
华宝新兴消费A
011153
56.00
4229.6800
0.01%
8.65%
2026-06-30
南方优享分红A
005123
55.76
4211.2732
0.01%
8.23%
2026-06-30
大成元丰多利债券-A
019372
50.27
3796.7120
0.01%
2.07%
2026-06-30
广发均衡增长A
010534
50.00
3776.5000
0.01%
4.37%
2026-06-30
汇添富双颐债券-A
017902
50.00
3776.5000
0.01%
1.13%
2026-06-30
南方行业精选一年A
010062
49.99
3775.8504
0.01%
2.38%
2026-06-30
安信民稳增长A
008809
48.65
3674.6780
0.01%
2.52%
2026-06-30
华夏消费升级A
001927
47.64
3598.2644
0.01%
11.08%
2026-06-30
大成核心价值甄选A
010929
44.71
3377.2560
0.01%
8.49%
2026-06-30
华泰柏瑞消费成长
001069
44.63
3370.9040
0.01%
3.19%
2026-06-30
民生加银价值优选6个月持有A
011285
44.49
3360.3296
0.01%
5.73%
2026-06-30
大成元辰招利债券-A
020676
44.41
3354.2872
0.01%
11.95%
2026-06-30
易方达现代服务业
001857
43.97
3321.3412
0.01%
8.40%
2026-06-30
永赢消费主题A
006252
43.82
3309.7246
0.01%
12.62%
2026-06-30
平安久瑞回报混合-A
026634
43.48
3284.0444
0.01%
--
2026-06-30
东方红汇阳A
002701
42.00
3172.2600
0.01%
0.60%
2026-06-30
中欧均衡成长A
010678
41.58
3140.5374
0.01%
2.92%
2026-06-30
安信稳健增利A
009100
40.78
3080.4532
0.01%
2.06%
2026-06-30
易方达稳健回报A
012008
40.31
3044.8258
0.01%
4.85%
2026-06-30
广发同远回报混合-A
022332
40.00
3021.2000
0.01%
3.00%
2026-06-30
广发主题领先A
000477
40.00
3021.2000
0.01%
4.73%
2026-06-30
东方红汇利A
002651
37.00
2794.6100
0.00%
0.52%
2026-06-30
易方达稳健增长A
011777
36.71
2772.7064
0.00%
4.48%
2026-06-30
易方达稳健增利A
012175
35.54
2684.5930
0.00%
4.50%
2026-06-30
华泰紫金泰盈A
008404
35.37
2671.4960
0.00%
10.12%
2026-06-30
东方红配置精选A
005974
35.00
2643.5500
0.00%
1.64%
2026-06-30
富国消费优选混合-A
024812
34.94
2639.0182
0.00%
3.62%
2026-06-30
华安优质生活
008133
33.05
2496.4554
0.00%
5.57%
2026-06-30
鹏华外延成长
001222
30.91
2334.7608
0.00%
3.27%
2026-06-30
财通内需增长12个月定开
009970
30.33
2290.8248
0.00%
5.73%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
29.71
2243.7168
0.00%
2.06%
2026-06-30
南方产业活力
000955
28.61
2160.9132
0.00%
7.89%
2026-06-30
南方泽享稳健添利债券-A
023471
28.06
2119.3718
0.00%
0.77%
2026-06-30
鹏华品质成长混合-A
012057
27.89
2106.2446
0.00%
7.13%
2026-06-30
汇添富内需增长A
007523
27.66
2089.1598
0.00%
9.00%
2026-06-30
汇添富行业整合主题A
005351
27.63
2086.8940
0.00%
14.63%
2026-06-30
汇添富行业整合主题混合-C
015190
27.63
2086.8939
0.00%
5.51%
2026-06-30
广发睿明优质企业A
012260
26.67
2014.4984
0.00%
4.72%
2026-06-30
东方红稳健精选A
001203
25.81
1949.4292
0.00%
1.97%
2026-06-30
广发逆向策略A
000747
24.71
1866.3464
0.00%
16.26%
2026-06-30
民生加银龙头优选A
008860
23.54
1777.9762
0.00%
6.91%
2026-06-30
汇添富红利增长A
006259
22.74
1717.5522
0.00%
2.45%
2026-06-30
东方红策略精选A
001405
22.08
1667.7024
0.00%
1.73%
2026-06-30
南方安泰A
003161
21.81
1647.6643
0.00%
1.03%
2026-06-30
银华品质消费A
009852
21.80
1646.5540
0.00%
4.72%
2026-06-30
华泰柏瑞远见智选A
012748
20.90
1578.5770
0.00%
3.00%
2026-06-30
泰康优势企业A
010536
20.00
1510.6000
0.00%
4.01%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
19.87
1500.7811
0.00%
1.05%
2026-06-30
汇添富稳健汇盈一年持有
010439
19.83
1497.7599
0.00%
0.94%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
18.69
1411.9201
0.00%
1.88%
2026-06-30
汇添富沪深300安中动态策略指数-B
021924
18.69
1411.9200
0.00%
22.62%
2026-06-30
大成消费精选A
011923
18.37
1387.4861
0.00%
7.12%
2026-06-30
富国远见精选三年定开混合
019371
18.34
1385.2202
0.00%
4.58%
2026-06-30
东方红中证竞争力指数A
007657
18.26
1379.1778
0.00%
2.89%
2026-06-30
南方宝恒A
011033
18.03
1361.8059
0.00%
1.27%
2026-06-30
工银消费行业A
008166
18.00
1359.5400
0.00%
9.15%
2026-06-30
大成红利优选一年持有期混合-A
013914
17.40
1314.2220
0.00%
12.77%
2026-06-30
嘉实内需精选混合-A
014074
17.24
1302.1372
0.00%
10.63%
2026-06-30
大成优享6个月持有期混合-A
026037
16.49
1245.4897
0.00%
4.68%
2026-06-30
大成慧心优选一年持有期混合-A
014859
15.85
1196.9164
0.00%
6.05%
2026-06-30
新华增盈回报
000973
15.76
1189.9752
0.00%
1.65%
2026-06-30
汇添富积极优选三年定开混合
019360
15.60
1178.2680
0.00%
2.94%
2026-06-30
汇添富品牌力一年持有期混合-A
012993
15.56
1175.2468
0.00%
3.95%
2026-06-30
南方逸享稳健添利债券-A
026239
15.12
1142.0136
0.00%
--
2026-06-30
易方达消费机遇混合-A
026251
15.00
1132.9500
0.00%
5.41%
2026-06-30
中欧品质消费A
005620
14.65
1106.5145
0.00%
16.14%
2026-06-30
安信新趋势A
001710
14.65
1106.3257
0.00%
1.92%
2026-06-30
南方多元价值一年持有期混合-A
024964
14.08
1063.4624
0.00%
5.60%
2026-06-30
汇添富价值驱动混合-A
025709
13.88
1048.3564
0.00%
1.65%
2026-06-30
长城产业成长混合-A
015127
13.85
1046.0905
0.00%
8.18%
2026-06-30
永赢悦享债券-A
020055
13.57
1024.9421
0.00%
17.01%
2026-06-30
鹏华共赢未来混合-A
024467
13.48
1018.1444
0.00%
7.50%
2026-06-30
长城价值领航混合-A
013387
13.27
1002.2831
0.00%
6.07%
2026-06-30
东方红景瑞精选混合-A
022570
13.07
987.1771
0.00%
0.94%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
13.00
981.8900
0.00%
2.95%
2026-06-30
中银招享6个月持有期混合-A
026497
12.93
976.6029
0.00%
0.71%
2026-06-30
汇添富稳健增长A
008025
11.79
890.4987
0.00%
2.67%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
11.25
849.7125
0.00%
--
2026-06-30
易方达龙头优选两年持有期混合-A
011687
10.90
823.2770
0.00%
9.19%
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
10.73
810.4369
0.00%
7.01%
2026-06-30
易方达瑞财I
001802
10.58
798.8355
0.00%
0.60%
2026-06-30
安信永鑫增强A
003637
10.46
790.0438
0.00%
2.19%
2026-06-30
安信稳健聚申一年持有A
009849
10.44
788.8202
0.00%
2.66%
2026-06-30
中银淳利三个月持有期债券-A
023275
10.14
765.8742
0.00%
0.32%
2026-06-30
大成悦享生活混合-A
012848
10.14
765.4965
0.00%
7.03%
2026-06-30
广发消费升级
006671
10.04
758.3212
0.00%
6.38%
2026-06-30
工银国家战略主题
001719
10.00
755.3000
0.00%
4.92%
2026-06-30
天弘多元增利债券-A
015524
9.84
743.2152
0.00%
3.00%
2026-06-30
平安安享灵活配置A
002282
9.70
732.6410
0.00%
7.30%
2026-06-30
华夏消费臻选混合-A
017719
9.46
714.7404
0.00%
6.92%
2026-06-30
永赢优质生活混合-A
015287
9.09
686.5677
0.00%
10.07%
2026-06-30
红土创新增强收益A
006061
9.06
684.3018
0.00%
1.44%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
8.71
657.8663
0.00%
2.25%
2026-06-30
南方新兴产业混合-A
012669
8.37
632.1861
0.00%
9.51%
2026-06-30
南方利淘A
001183
8.29
626.1437
0.00%
2.82%
2026-06-30
南方兴盛先锋A
004703
8.16
616.4607
0.00%
2.88%
2026-06-30
广发品牌消费A
004995
8.13
614.0589
0.00%
7.10%
2026-06-30
汇添富稳颐优选债券-A
024995
8.08
610.2824
0.00%
5.96%
2026-06-30
民生加银核心资产股票-A
012214
7.81
589.8893
0.00%
7.93%
2026-06-30
富国腾享回报6个月滚动持有A
012270
7.78
587.6234
0.00%
1.36%
2026-06-30
鹏扬核心价值A
006051
7.60
574.0280
0.00%
10.05%
2026-06-30
安信稳健汇利一年持有期混合-A
012609
7.52
568.1517
0.00%
0.78%
2026-06-30
南方宝顺A
010881
7.37
556.7694
0.00%
1.35%
2026-06-30
博时新兴消费主题A
004505
7.37
556.6561
0.00%
2.52%
2026-06-30
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数-A
013888
7.29
550.6137
0.00%
179.42%
2026-06-30
广发沪深300指数量化增强-A
025705
7.12
537.6074
0.00%
2.12%
2026-06-30
长江启航混合-A
015559
7.00
528.7100
0.00%
3.09%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
6.86
518.1358
0.00%
2.73%
2026-06-30
民生加银优选
000884
6.82
515.1146
0.00%
7.25%
2026-06-30
中银招利A
007752
6.71
506.8063
0.00%
0.40%
2026-06-30
工银双玺6个月持有A
011091
6.53
493.2109
0.00%
0.27%
2026-06-30
长安鑫禧A
005477
6.35
479.6155
0.00%
10.51%
2026-06-30
广发估值优势A
006136
6.17
466.1334
0.00%
5.82%
2026-06-30
华泰柏瑞景气成长混合-A
011748
6.15
464.5095
0.00%
4.51%
2026-06-30
长城价值优选A
008260
6.06
457.7118
0.00%
8.35%
2026-06-30
天弘广盈六个月持有期混合-A
016682
5.69
429.7657
0.00%
1.42%
2026-06-30
南方均衡回报A
011698
5.57
420.7021
0.00%
1.98%
2026-06-30
建信中证红利潜力指数A
007671
5.53
417.9754
0.00%
9.93%
2026-06-30
大成睿裕六个月持有A
008871
5.36
404.8408
0.00%
6.23%
2026-06-30
天弘云端生活优选A
001030
5.31
401.0643
0.00%
6.15%
2026-06-30
天弘永利优佳混合-A
013569
5.30
400.3090
0.00%
0.91%
2026-06-30
东财国证龙头家电A
012461
5.16
389.7348
0.00%
15.91%
2026-06-30
嘉实产业优势混合-A
013439
5.09
384.4477
0.00%
4.64%
2026-06-30
鹏华股息精选
009188
5.08
383.6924
0.00%
3.10%
2026-06-30
长安鑫益增强A
002146
5.00
377.6500
0.00%
0.95%
2026-06-30
国联安鑫汇A
004129
5.00
377.6500
0.00%
1.24%
2026-06-30
南方安颐
003476
4.95
373.8735
0.00%
4.39%
2026-06-30
交银中证A50指数-A
023052
4.66
351.9849
0.00%
4.29%
2026-06-30
浦银安盛中证A50指数增强-A
021256
4.53
342.1509
0.00%
5.39%
2026-06-30
南方高质量优选混合-A
014946
4.53
342.1509
0.00%
2.50%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
4.50
339.8925
0.00%
1.38%
2026-06-30
博时时代领航混合-A
014703
4.41
333.0873
0.00%
10.60%
2026-06-30
广发价值稳进混合-A
024448
4.39
331.5767
0.00%
3.30%
2026-06-30
南方安康
004517
4.33
327.0449
0.00%
0.52%
2026-06-30
鹏华价值远航6个月持有期混合-A
013334
4.31
325.5343
0.00%
7.61%
2026-06-30
新华鑫回报
001682
4.14
312.6942
0.00%
5.28%
2026-06-30
天弘匠心回报债券-A
025092
4.07
307.4071
0.00%
0.55%
2026-06-30
安信欣鑫回报债券-A
026053
4.05
305.8965
0.00%
--
2026-06-30
广发龙头优选A
005910
3.99
301.3647
0.00%
5.73%
2026-06-30
国富估值优势A
006039
3.98
300.6094
0.00%
3.69%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
3.94
297.5882
0.00%
38.33%
2026-06-30
华宝远见回报混合-A
017142
3.85
290.7905
0.00%
2.64%
2026-06-30
泰信双息双利债券-A
024181
3.82
288.5246
0.00%
1.33%
2026-06-30
安信民安回报一年持有期混合-A
012701
3.72
280.9716
0.00%
2.39%
2026-06-30
东方品质消费一年持有A
012506
3.60
271.9080
0.00%
6.67%
2026-06-30
华宝品质生活
000867
3.50
264.3550
0.00%
9.16%
2026-06-30
红土创新稳进A
009077
3.50
264.3550
0.00%
1.41%
2026-06-30
汇添富增益回报债券-A
026501
3.48
262.8444
0.00%
--
2026-06-30
天弘国证龙头家电指数-A
013053
3.37
254.4077
0.00%
29.27%
2026-06-30
汇添富稳健回报债券-A
018830
3.29
248.4937
0.00%
1.66%
2026-06-30
兴全嘉益债券-A
026057
3.22
243.2066
0.00%
--
2026-06-30
海富通添利收益一年持有期债券-A
019038
3.08
232.6324
0.00%
0.18%
2026-06-30
天弘国证A50A
010953
3.01
227.3453
0.00%
5.97%
2026-06-30
永赢汇享债券-A
021345
3.00
226.5900
0.00%
3.88%
2026-06-30
安信丰穗一年持有期混合-A
012256
2.94
222.3603
0.00%
1.98%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
2.88
217.5264
0.00%
1.11%
2026-06-30
汇添富保鑫A
003189
2.83
213.7499
0.00%
1.28%
2026-06-30
海富通红利优选混合-A
020695
2.60
196.3780
0.00%
12.31%
2026-06-30
南方达元债券-A
016639
2.46
185.8038
0.00%
1.73%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
2.46
185.8038
0.00%
1.80%
2026-06-30
九泰盈泰量化股票-A
011224
2.46
185.4261
0.00%
12.13%
2026-06-30
汇添富稳健欣享一年持有
010869
2.41
182.0273
0.00%
0.55%
2026-06-30
安信平衡增利混合-A
012250
2.41
182.0273
0.00%
2.30%
2026-06-30
工银月月薪定期支付A
000236
2.30
173.7190
0.00%
0.95%
2026-06-30
易方达中证龙头企业指数-A
012756
2.27
171.4531
0.00%
13.95%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
2.20
166.1660
0.00%
0.34%
2026-06-30
中欧消费精选混合-A
024632
2.18
164.6554
0.00%
8.99%
2026-06-30
长安裕泰A
005341
2.09
157.8577
0.00%
5.54%
2026-06-30
长安鑫旺价值A
005049
2.09
157.8577
0.00%
7.20%
2026-06-30
华泰保兴鑫成优选混合-A
016274
2.03
153.3259
0.00%
2.10%
2026-06-30
汇安泓利一年持有A
011991
1.98
149.5494
0.00%
1.05%
2026-06-30
鹏扬景浦一年持有期混合-A
013041
1.95
147.2835
0.00%
1.43%
2026-06-30
鹏扬景润一年持有期混合-A
012253
1.90
143.5070
0.00%
2.01%
2026-06-30
鹏扬添利增强A
006832
1.90
143.5070
0.00%
1.08%
2026-06-30
天弘中证A50指数-A
023431
1.89
142.9782
0.00%
4.33%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
1.88
141.9964
0.00%
--
2026-06-30
汇添富优选价值混合-A
021198
1.86
140.4858
0.00%
7.00%
2026-06-30
鹏扬景明一年持有
011017
1.86
140.4858
0.00%
0.66%
2026-06-30
汇添富稳健盈和一年持有
011562
1.80
135.9540
0.00%
0.82%
2026-06-30
海富通策略收益A
010260
1.70
128.5520
0.00%
5.89%
2026-06-30
宏利中证A50指数增强-A
023418
1.67
126.1351
0.00%
10.74%
2026-06-30
汇添富增强回报债券-A
023455
1.66
125.3798
0.00%
1.15%
2026-06-30
鹏扬景恒A
009130
1.63
123.1139
0.00%
1.29%
2026-06-30
安信长鑫增强债券-A
020785
1.53
115.5609
0.00%
2.91%
2026-06-30
汇添富稳健增益一年持有A
009536
1.50
113.2950
0.00%
0.28%
2026-06-30
中欧品质精选混合-A
021305
1.48
111.7844
0.00%
17.08%
2026-06-30
安联安裕债券-A
023066
1.47
111.0291
0.00%
0.52%
2026-06-30
汇添富添添乐双鑫债券-A
019176
1.44
108.7632
0.00%
1.01%
2026-06-30
平安瑞和6个月持有期混合-A
024645
1.34
101.2102
0.00%
0.31%
2026-06-30
国投瑞银和景180天持有期债券-A
020307
1.34
100.9080
0.00%
0.35%
2026-06-30
汇添富弘悦回报混合-A
022276
1.30
98.1890
0.00%
2.75%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
1.25
94.4125
0.00%
2.00%
2026-06-30
东海消费臻选混合-A
019551
1.20
90.6360
0.00%
7.98%
2026-06-30
工银聚和一年定开A
009031
1.20
90.6360
0.00%
1.20%
2026-06-30
招商中证A50指数增强-A
022849
1.13
85.3489
0.00%
5.46%
2026-06-30
国投瑞银磐睿量化选股混合-A
021826
1.12
84.5936
0.00%
1.88%
2026-06-30
红土创新稳益6个月持有期混合-A
016844
1.10
83.0830
0.00%
1.11%
2026-06-30
国投瑞银中证A500指数增强-A
023861
1.09
82.3277
0.00%
2.95%
2026-06-30
华安消费智选混合-A
025845
1.03
77.7959
0.00%
5.12%
2026-06-30
红土创新稳健A
006700
1.00
75.5300
0.00%
0.83%
2026-06-30
大成成长领航一年持有期混合-A
017261
0.98
74.0194
0.00%
4.31%
2026-06-30
安信平稳双利3个月持有A
009766
0.91
68.7323
0.00%
2.40%
2026-06-30
建信兴利A
002585
0.91
68.7323
0.00%
3.46%
2026-06-30
平安消费精选A
002598
0.91
68.7323
0.00%
9.66%
2026-06-30
东方欣益一年持有期A
009937
0.88
66.4664
0.00%
1.33%
2026-06-30
南方誉尚一年持有期A
010444
0.84
63.4452
0.00%
1.12%
2026-06-30
汇添富稳荣回报债券-A
018763
0.81
61.1793
0.00%
0.36%
2026-06-30
南方永元一年持有期债券-A
012399
0.79
59.2910
0.00%
0.37%
2026-06-30
华安红利机遇股票-A
021629
0.74
55.8922
0.00%
4.52%
2026-06-30
大成民享安盈一年持有期混合-A
012991
0.74
55.8922
0.00%
0.92%
2026-06-30
财通资管瑞享12个月A
005686
0.74
55.8922
0.00%
0.46%
2026-06-30
海富通富盈A
009154
0.70
52.8710
0.00%
1.59%
2026-06-30
国联安添益增长债券-A
014955
0.70
52.8710
0.00%
0.62%
2026-06-30
南方竞争优势混合-A
011901
0.69
52.1157
0.00%
4.20%
2026-06-30
鹏扬合利债券-A
024132
0.67
50.6051
0.00%
0.67%
2026-06-30
大成锐见未来混合-A
018890
0.67
50.6051
0.00%
6.24%
2026-06-30
东方红中证全指指数增强-A
025911
0.65
49.0945
0.00%
0.89%
2026-06-30
汇添富稳进双盈一年持有
010480
0.64
48.3392
0.00%
0.29%
2026-06-30
天弘裕利A
002388
0.63
47.5839
0.00%
3.45%
2026-06-30
华夏鼎润A
010979
0.62
46.8286
0.00%
0.31%
2026-06-30
鹏扬景瑞三年持有A
008416
0.60
45.3180
0.00%
0.95%
2026-06-30
宏利中证A500指数增强-A
022817
0.57
43.0521
0.00%
3.90%
2026-06-30
鑫元消费睿选混合-A
024693
0.53
40.0309
0.00%
4.30%
2026-06-30
中欧瑾尚混合-A
013830
0.52
39.2756
0.00%
1.11%
2026-06-30
红土创新添益债券-A
020993
0.50
37.7650
0.00%
1.64%
2026-06-30
国投瑞银和悦180天持有期债券-A
025291
0.49
37.0097
0.00%
0.13%
2026-06-30
国投瑞银和兴债券-A
021360
0.48
36.2544
0.00%
0.71%
2026-06-30
海富通致远量化选股股票-A
023404
0.46
34.7438
0.00%
2.19%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.46
34.7438
0.00%
1.55%
2026-06-30
招商增浩A
009718
0.44
33.2332
0.00%
2.20%
2026-06-30
南方宝祥混合-A
015578
0.42
31.7226
0.00%
2.18%
2026-06-30
汇添富消费新机遇混合-A
026872
0.42
31.7226
0.00%
--
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
0.41
30.9673
0.00%
2.79%
2026-06-30
招商丰茂A
005906
0.40
30.2120
0.00%
1.22%
2026-06-30
招商裕田混合-A
026394
0.40
30.2120
0.00%
--
2026-06-30
淳厚时代优选混合-A
014235
0.35
26.4355
0.00%
2.13%
2026-06-30
工银绝对收益A
000667
0.35
26.4355
0.00%
1.34%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.34
25.6802
0.00%
3.67%
2026-06-30
建信润利增强A
006500
0.28
21.1484
0.00%
1.33%
2026-06-30
鹏扬景科A
008499
0.25
18.8825
0.00%
1.02%
2026-06-30
富国中证A50ETF联接-A
021210
0.20
15.1060
0.00%
0.17%
2026-06-30
海富通新内需灵活配置混合-D
024068
0.20
15.1060
0.00%
2.65%
2026-06-30
鹏华弘惠A
003343
0.17
12.8401
0.00%
10.45%
2026-06-30
合煦智远消费主题A
007287
0.16
12.0848
0.00%
11.68%
2026-06-30
九泰天利量化股票-A
011589
0.16
12.0848
0.00%
17.68%
2026-06-30
长安鑫利优选A
001281
0.15
11.3295
0.00%
2.86%
2026-06-30
东方招益债券-A
022637
0.13
9.8189
0.00%
0.53%
2026-06-30
建信开元惠享6个月持有期债券-A
018884
0.11
8.3083
0.00%
0.69%
2026-06-30
博时量化平衡A
004495
0.08
6.0424
0.00%
0.36%
2026-06-30
大成中证A50ETF联接-A
021212
0.06
4.5318
0.00%
0.03%
2026-06-30
东海增裕债券-A
026220
0.02
1.5106
0.00%
0.15%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.02
1.5106
0.00%
0.20%
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