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深粮控股(000019)现金流量表图
深粮控股(000019)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)251996.51141392.90576111.39442670.57251545.93
收到的税费返还(万元)177.006.09272.3072.31200.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17258.767086.5047986.0329931.8717360.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)269432.27148485.49624369.71472674.75269106.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)208254.15100940.63414763.50268092.19144348.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17769.6311279.7234485.1823493.3217179.91
支付的各项税费(万元)25445.301353.4315139.4312400.9310743.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23251.3411439.2249937.6042172.5923105.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)274720.43125013.00514325.70346159.03195378.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5288.1623472.49110044.01126515.7273727.86
收回投资收到的现金(万元)0.40--44.01----
取得投资收益收到的现金(万元)200.00200.000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.264.647831.467767.317779.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----238.41238.41171.87
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)206.66204.648113.888006.487951.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4952.963189.0411519.468106.363188.44
投资支付的现金(万元)----6.41----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.630.630.000.04--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6280.353189.6711525.878106.403188.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6073.69-2985.03-3411.99-99.924763.18
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128470.8161269.92167575.65125997.77107701.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)356.63140.63524.94----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)128827.4461410.55168100.59125997.77107701.53
偿还债务支付的现金(万元)97022.3579638.54260405.03229586.67165375.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14885.54577.4120105.4619430.0918887.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4173.00300.843112.08196.68532.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116080.8880516.79283622.57249213.44184795.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12746.55-19106.24-115521.98-123215.67-77093.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.61-11.82-10.94-5.66-5.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1366.101369.40-8900.903194.461391.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6992.636992.6315893.5315893.5315893.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8358.738362.036992.6319088.0017284.93
净利润(万元)11166.56--24325.78--17597.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2984.52--12169.01--4128.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1484.47--3079.45--1571.32
长期待摊费用摊销(万元)----837.03--425.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.43---1896.00---1995.29
固定资产报废损失(万元)4821.01--11.09--1.58
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1480.63--3294.30--1913.40
投资损失(万元)-413.82--53.63--446.27
递延所得税资产减少(万元)-9102.76---146.77---188.30
递延所得税负债增加(万元)9786.21---378.91---18.49
存货的减少(万元)-31181.21--15799.76--52684.16
经营性应收项目的减少(万元)927.97--156090.49--16294.58
经营性应付项目的增加(万元)285.14---116775.65---26942.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5288.16--110044.01--73727.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8358.73--6992.63--17284.93
减:现金的期初余额(万元)6992.63--15893.53--15893.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1366.10---8900.90--1391.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2124.71--2773.12--2124.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282025-08-21
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