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昊帆生物(301393)现金流量表图
昊帆生物(301393)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77008.4149562.5328102.2556503.0535117.70
收到的税费返还(万元)1563.141161.60595.801794.551383.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)958.91951.38278.002594.692856.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79530.4651675.5228976.0560892.2939357.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65168.6828000.839494.3937315.8321779.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8164.295817.673188.368157.896233.83
支付的各项税费(万元)4845.883186.201574.405292.323569.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2201.161978.237235.512359.293002.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80380.0138982.9321492.6653125.3334585.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-849.5512692.597483.397766.964772.31
收回投资收到的现金(万元)347209.54214500.00126000.00569828.74401860.39
取得投资收益收到的现金(万元)1637.00814.77475.392538.690.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.9039.05--15.94191.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)228.05----1696.071100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)349101.50215353.82126475.39574079.44403152.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31753.2922481.9312727.5621062.669228.88
投资支付的现金(万元)340326.35194845.64135669.24537760.96352904.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)102.5023207.19100.0020.0020.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)372182.14240534.76148496.80564403.93367713.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23080.65-25180.94-22021.419675.5235438.32
吸收投资收到的现金(万元)------460.11460.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7855.796895.313670.8111446.717500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7855.796895.313670.8111906.827960.11
偿还债务支付的现金(万元)1000.00----19599.0019599.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2811.872912.169.034344.242888.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)128.2568.8723.62194.69145.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3940.132981.0332.6524137.9322633.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3915.663914.283638.16-12231.11-14672.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-389.01-413.24-151.15-671.06-363.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20403.54-8987.31-11051.024540.3025173.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40648.4140648.4140648.3536108.1036108.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20244.8731661.0929597.3340648.4161281.89
净利润(万元)--6939.11--11084.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--286.85--424.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--43.21--180.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.45--90.75--
固定资产报废损失(万元)--2052.75--3429.22--
公允价值变动损失(万元)---872.41---724.03--
财务费用(万元)--724.28--802.60--
投资损失(万元)---210.70---1725.20--
递延所得税资产减少(万元)---46.92---202.87--
递延所得税负债增加(万元)---12.11---115.78--
存货的减少(万元)---442.43---1374.74--
经营性应收项目的减少(万元)---5158.27--14615.30--
经营性应付项目的增加(万元)--8754.22---21137.31--
其他(万元)--525.60--792.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12692.59--7766.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31661.09--40648.41--
减:现金的期初余额(万元)--40648.41--36108.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8987.31--4540.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--89.67--179.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-242026-04-232026-04-162025-10-28
更新时间2026-10-232026-08-242026-04-232026-04-162025-10-28
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