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华海诚科(688535)现金流量表图
华海诚科(688535)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25478.6511637.1921097.9712668.968104.39
收到的税费返还(万元)150.8717.6112.147.747.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1475.80262.251721.75774.8994.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27105.3111917.0422831.8613451.598206.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13460.636403.949747.695495.223251.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8665.734703.408225.384886.083437.97
支付的各项税费(万元)1208.75725.87807.97670.16497.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2656.732425.593283.192561.251292.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25991.8414258.8022064.2313612.718479.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1113.47-2341.76767.63-161.12-273.22
收回投资收到的现金(万元)41397.34--7658.336547.375463.37
取得投资收益收到的现金(万元)2020.311591.79------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.1224.3662.252.192.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)39.07--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43509.841616.147720.586549.565465.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3738.992653.494601.241640.27892.18
投资支付的现金(万元)68432.6323115.003310.003310.003310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----21490.35----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1515.80--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73687.4225768.4929401.594950.274202.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30177.58-24152.35-21681.011599.291263.38
吸收投资收到的现金(万元)----79434.28----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10.0010.0011613.4811076.8210076.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10.0010.0091047.7611076.8210076.82
偿还债务支付的现金(万元)17002.4910403.7711578.007981.216481.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1148.03151.322221.722029.94318.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)138.8670.004981.163474.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18289.3810625.0918780.8813486.0610274.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18279.38-10615.0972266.88-2409.24-197.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-402.21-172.22-98.48-5.22-1.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47745.69-37281.4151255.02-976.28790.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56858.1456858.145603.125603.125603.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9112.4419576.7256858.144626.846393.75
净利润(万元)3961.30--2401.47--1364.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)258.03--292.69----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)947.90--380.11--39.38
长期待摊费用摊销(万元)----35.17----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.47--1.84----
固定资产报废损失(万元)2467.84--75.10--1105.26
公允价值变动损失(万元)-183.65---7.14---0.03
财务费用(万元)856.61--768.07--316.71
投资损失(万元)-433.57---2495.52---1269.10
递延所得税资产减少(万元)-106.59---405.16---177.95
递延所得税负债增加(万元)-202.84---134.58----
存货的减少(万元)-2676.89---777.02---200.32
经营性应收项目的减少(万元)-3994.55---1427.85---928.49
经营性应付项目的增加(万元)21.08---2242.47---1222.37
其他(万元)-142.69------589.52
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1113.47--767.63----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9112.44--56858.14--6393.75
减:现金的期初余额(万元)56858.14--5603.12--5603.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-47745.69--51255.02----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)142.18--14.91----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)48.47--18.25----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-03-172025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-282026-03-182025-10-302026-08-28
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