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海德股份(000567)现金流量表图
海德股份(000567)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8519.434225.19133942.86131914.5694756.21
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2450.15----14191.619286.86
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6335.503489.386611.603355.283024.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17305.089006.10155905.89149461.46107067.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4971.58510.231688.00640.00640.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3807.392139.3811361.888934.045011.36
支付的各项税费(万元)4378.281816.318971.306777.405972.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1916.37----403.34313.04
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3876.10990.4910021.575964.545013.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18949.726311.1933423.0822719.3316950.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1644.632694.91122482.80126742.1390117.04
收回投资收到的现金(万元)15138.94--3854.602488.471770.70
取得投资收益收到的现金(万元)658.6348.531208.25613.22374.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28.57----33.9514.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15826.1470.845108.733135.642159.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)----278.2885.9646.60
投资支付的现金(万元)1179.221188.8015858.8215017.0317.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.96----23.9110.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1180.181189.3416161.2815126.9073.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14645.95-1118.50-11052.55-11991.262085.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27890.008890.0092230.0056230.0051070.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.29----721.82674.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27892.298892.2992954.4056951.8251744.15
偿还债务支付的现金(万元)37269.316949.24173464.65132237.48127077.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8109.574018.8721418.3416962.6812608.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)325.13----768.92645.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45704.0111206.84196667.11149969.08140330.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17811.72-2314.56-103712.71-93017.25-88586.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.75-21.50-22.71-30.43-31.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4844.15-759.657694.8321703.193584.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21224.1121224.1113529.2813529.2813529.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16379.9620464.4621224.1135232.4717114.16
净利润(万元)134771.65--38022.91--14788.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------1706.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)211.80--452.48--187.50
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)23.70--59.28----
公允价值变动损失(万元)-64.51--1032.46---3513.03
财务费用(万元)8065.56--21060.17--11809.91
投资损失(万元)12.31---118.86--560.71
递延所得税资产减少(万元)19.12--1105.42--79.11
递延所得税负债增加(万元)15947.86--1023.01--170.97
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-86233.86--79079.25--72573.08
经营性应付项目的增加(万元)-74311.41---6497.33---4912.81
其他(万元)-----627.19----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1644.63------90117.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16063.80--20271.24--15369.73
减:现金的期初余额(万元)20271.24--12113.80--12113.80
加:现金等价物的期末余额(万元)316.16------1744.42
减:现金等价物的期初余额(万元)952.87------1415.48
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4844.15------3584.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-469.55--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)382.69------387.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-302025-08-26
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