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聚和材料(688503)现金流量表图
聚和材料(688503)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)400854.58256560.84452324.39196193.3870029.88
收到的税费返还(万元)2301.001835.002976.9593.6217.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2882.705572.113548.72755.90472.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)406038.28263967.96458850.07197042.9170520.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)457242.18323272.19531635.94259643.2582975.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10119.698601.6411025.275778.892588.90
支付的各项税费(万元)10095.619192.476607.355123.592889.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10625.896027.9515422.428017.902772.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)488083.37347094.25564690.99278563.6391226.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)-82045.09-83126.30-105840.92-81520.72-20706.23
收回投资收到的现金(万元)78356.1147380.0663216.3446507.1111307.12
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----4.001.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3119.131766.06------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)81475.2449146.1363220.3546508.1911307.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15402.784270.398754.546871.46312.00
投资支付的现金(万元)86530.0047365.0062098.0047374.0011443.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1747.831291.901981.94125.866.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)103680.6152927.2872834.4854371.3211761.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22205.37-3781.15-9614.13-7863.13-453.89
吸收投资收到的现金(万元)------65498.005020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------20.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)148337.12131641.27258764.8362616.659095.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)137547.9076970.50115278.4128592.6419558.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)285885.03208611.77374043.23156707.2933673.47
偿还债务支付的现金(万元)178198.49123765.92252979.4455062.204050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)305.47172.24553.852712.63547.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)548.81328.201064.408875.637607.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)179052.78124266.36254597.7066650.4612204.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)106832.2584345.41119445.5490056.8321468.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2569.43-1575.932040.87258.78-339.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)12.36-4137.976031.35931.76-30.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7126.447126.441095.09163.32193.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)7138.802988.477126.441095.09163.32
净利润(万元)--21584.5424677.6112424.627074.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--71.49113.4358.7586.36
固定资产折旧(万元)0.00284.37468.88179.47130.59
无形资产摊销(万元)--899.731363.9276.920.30
长期待摊费用摊销(万元)--109.92383.05121.3416.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----8.58-1.08--
固定资产报废损失(万元)------1.450.21
公允价值变动损失(万元)---610.87164.80957.75--
财务费用(万元)---141.28-2628.13-1311.10739.71
投资损失(万元)---654.031963.5932.75-4.12
递延所得税资产减少(万元)---210.46-330.77-685.69-36.41
递延所得税负债增加(万元)--93.9333.1462.6623.35
存货的减少(万元)---2571.44-24893.96-20141.81-5419.18
经营性应收项目的减少(万元)---37495.62-132756.46-83682.19-32061.95
经营性应付项目的增加(万元)---65780.6623189.614952.717794.95
其他(万元)------2932.22180.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.000.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---83126.30-105840.92-81520.72-20706.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2988.477126.441095.09163.32
减:现金的期初余额(万元)--7126.441095.09163.32193.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4137.976031.35931.76-30.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1170.312150.652500.53768.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-11-222022-11-222022-11-222022-11-222022-11-22
更新时间2022-11-222022-11-222022-11-222022-11-222022-11-22
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