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聚和材料(688503)现金流量表图
聚和材料(688503)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222692.47771143.03711258.02432876.83147714.45
收到的税费返还(万元)--9003.921013.991013.99--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18049.704811.7511132.576982.711057.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)240742.17784958.70723404.58440873.54148772.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)348701.50983781.08856696.24512266.35191645.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7397.6019947.6312639.009189.696297.80
支付的各项税费(万元)7768.0511810.7125329.5317432.267621.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5082.2735794.2220068.5014160.271022.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)368949.421051333.63914733.28553048.58206587.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-128207.24-266374.93-191328.69-112175.05-57814.89
收回投资收到的现金(万元)25143.10604183.92527953.00441300.00199900.00
取得投资收益收到的现金(万元)42.00--2150.851740.771041.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--27.2810.1310.132.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25711.31604211.20530113.98443050.90200943.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2947.3610063.867237.665510.191422.69
投资支付的现金(万元)42400.00569298.17494100.41444268.06156300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46430.38590892.79501338.07449778.25157722.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20719.0713318.4128775.91-6727.3543220.81
吸收投资收到的现金(万元)100.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)178000.00293646.9313709.8113709.8112894.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----146576.9169166.296803.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)298716.85544856.72160286.7382876.1019698.01
偿还债务支付的现金(万元)153000.00296670.4215973.5815973.582998.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86.676147.666045.856045.85--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5811.985545.70378.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)182309.63308689.1327831.4127565.123377.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)116407.22236167.59132455.3255310.9816320.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-228.77-304.45-90.4462.47-142.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32747.86-17193.39-30187.90-63528.951584.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54406.5871599.9771599.9772069.2172069.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21658.7254406.5841412.078540.2773654.03
净利润(万元)--44110.55--26819.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2474.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3575.29--1738.40--
长期待摊费用摊销(万元)------177.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.58------
固定资产报废损失(万元)--2410.12------
公允价值变动损失(万元)--1270.25---5558.36--
财务费用(万元)--488.44---451.89--
投资损失(万元)---4128.53---1636.17--
递延所得税资产减少(万元)---1483.99--867.62--
递延所得税负债增加(万元)--449.35------
存货的减少(万元)---70431.13---28469.87--
经营性应收项目的减少(万元)---325095.13---197071.96--
经营性应付项目的增加(万元)--70386.66--87706.36--
其他(万元)--1412.79------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------112175.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54406.58--8540.27--
减:现金的期初余额(万元)--71599.97--72069.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------63528.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------24.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------188.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-012023-10-312023-08-172023-04-21
更新时间2024-04-272024-04-012023-10-312023-08-182024-04-27
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