中财网 中财网股票行情
美埃科技(688376)现金流量表图
美埃科技(688376)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35151.75141751.1596469.9263090.1525420.45
收到的税费返还(万元)66.10891.45641.23480.69219.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1022.622052.692024.171226.24531.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36240.48144695.2999135.3364797.0826171.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28238.53104007.4470875.4049159.0919237.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5149.1820259.3413069.958542.813526.14
支付的各项税费(万元)1914.137088.975556.582832.821073.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)439.851384.75892.44775.311626.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35741.68132740.5090394.3761310.0325462.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)498.8011954.798740.963487.05708.72
收回投资收到的现金(万元)106892.00514395.00394600.00295600.00173100.00
取得投资收益收到的现金(万元)249.851541.601001.56719.50449.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--15.90------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107141.85515952.50395601.56296319.50173549.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2628.5835881.2617080.968954.072568.14
投资支付的现金(万元)115436.00519585.59445000.00321600.00178100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118064.58555466.85462080.96330554.07180668.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10922.72-39514.35-66479.40-34234.57-7118.86
吸收投资收到的现金(万元)--300.00280.00155.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00280.00155.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3729.5760678.9238548.4320364.558549.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3729.5760978.9238828.4320519.558579.33
偿还债务支付的现金(万元)6276.6846921.7130217.9723478.8014531.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2761.732437.922366.632048.41332.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2439.721634.291507.90238.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9038.4051799.3534218.8927035.1015101.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5308.839179.574609.54-6515.55-6522.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.388.3317.7721.5424.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15740.13-18371.66-53111.12-37241.54-12908.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83795.29102166.95102166.95102166.95102166.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68055.1783795.2949055.8364925.4189258.33
净利润(万元)--17285.38--7678.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---18.91---44.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--258.42--127.69--
长期待摊费用摊销(万元)--349.14--148.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.27--11.77--
固定资产报废损失(万元)--3.82--1.72--
公允价值变动损失(万元)---60.14------
财务费用(万元)--1059.12--776.12--
投资损失(万元)---1443.43---696.07--
递延所得税资产减少(万元)---472.25---128.83--
递延所得税负债增加(万元)---51.16---37.49--
存货的减少(万元)---6913.74---186.18--
经营性应收项目的减少(万元)--23934.82---2735.00--
经营性应付项目的增加(万元)---26480.27---2527.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11954.79--3487.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83795.29--64925.41--
减:现金的期初余额(万元)--102166.95--102166.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18371.66---37241.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1195.65---585.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1593.46--700.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-272023-04-29
返回页顶

转至美埃科技(688376)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。