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豪鹏科技(001283)现金流量表图
豪鹏科技(001283)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)504150.97310397.16151731.42642315.74462199.97
收到的税费返还(万元)5548.715755.244953.5515462.729369.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1653.192339.401055.8910286.557327.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)511352.87318491.80157740.87668065.01478896.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)415263.07278836.24120515.86457184.56339999.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82709.0754668.9925377.26102470.9478467.74
支付的各项税费(万元)4360.212027.74678.617392.094766.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21817.1413643.226785.4025348.3217616.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)524149.49349176.19153357.13592395.91440850.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12796.62-30684.384383.7475669.0938046.67
收回投资收到的现金(万元)200.00200.00200.0018000.0018000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------1023.79550.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)219.04153.22--737.40175.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)419.04353.22200.0019761.1918726.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59099.6237448.7917260.0371317.6354363.76
投资支付的现金(万元)11500.004000.00--6500.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)272.11413.35433.87----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70871.7341862.1317693.9077817.6357363.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70452.69-41508.91-17493.90-58056.44-38637.38
吸收投资收到的现金(万元)279.10251.19--7909.697128.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112441.2679457.7521329.96114361.17108361.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4977.174977.17--5076.059.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117697.5384686.1021329.96127346.91115499.20
偿还债务支付的现金(万元)37678.9420593.8713387.86110612.8694505.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7572.856051.451059.338271.647156.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6739.766292.03989.6711617.9911292.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51991.5432937.3615436.86130502.49112954.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65705.9851748.755893.10-3155.582544.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-622.09-426.38-251.10-642.30-134.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18165.42-20870.93-7468.1613814.771819.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53427.0853427.0853427.0839612.3039612.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35261.6532556.1545958.9253427.0841431.42
净利润(万元)--12293.34--20307.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2515.91--4649.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--833.71--1150.10--
长期待摊费用摊销(万元)------2042.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.80---2.39--
固定资产报废损失(万元)--16342.60--312.85--
公允价值变动损失(万元)---1929.49--1615.78--
财务费用(万元)--3051.64--9315.22--
投资损失(万元)---142.31---1690.78--
递延所得税资产减少(万元)---401.74---370.84--
递延所得税负债增加(万元)--211.14---167.69--
存货的减少(万元)---40713.48--7800.85--
经营性应收项目的减少(万元)---75084.04---92949.27--
经营性应付项目的增加(万元)--46787.44--82639.52--
其他(万元)--2696.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30684.38--75669.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32556.15--53427.08--
减:现金的期初余额(万元)--53427.08--39612.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20870.93--13814.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--792.43--1498.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--777.51--1340.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-242026-04-272026-04-032025-10-29
更新时间2026-10-212026-08-242026-04-282026-04-032026-10-21
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