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荣信文化(301231)现金流量表图
荣信文化(301231)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20916.788326.1434611.2923380.6014787.25
收到的税费返还(万元)3.050.18--2.992.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)132.30303.03313.95264.18141.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21052.148629.3534925.2423647.7714931.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15437.737128.4520480.6714280.499655.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3333.071862.085268.393677.402458.71
支付的各项税费(万元)156.8143.29288.44240.27167.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9030.833963.818862.506953.794682.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27958.4412997.6434900.0025151.9516964.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6906.30-4368.2925.23-1504.17-2032.82
收回投资收到的现金(万元)105556.1252056.12264656.75193000.00110000.00
取得投资收益收到的现金(万元)228.73139.57549.00437.25301.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.13--0.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10.08--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105796.0652195.69265205.74193437.25110301.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2449.961717.762622.412426.46484.24
投资支付的现金(万元)105668.2459048.00266895.52206395.52112000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----795.50148.46--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----114.38114.38--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108118.2060765.76270427.80209084.82112598.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2322.14-8570.07-5222.06-15647.56-2296.80
吸收投资收到的现金(万元)131.0096.00129.00109.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--96.00129.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1400.001400.001400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131.0096.001529.001509.001400.00
偿还债务支付的现金(万元)70.0070.0070.0070.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11.856.1212.646.650.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)155.77--2384.792134.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)237.62225.632467.422211.62129.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-106.62-129.63-938.42-702.621270.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.09-11.802.926.439.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9354.15-13079.79-6132.33-17847.93-3049.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43540.0443540.0449672.3749672.3749672.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34185.8930460.2543540.0431824.4546623.23
净利润(万元)-1516.18---1783.44--200.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1417.77--1955.85----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)33.07--66.77--33.45
长期待摊费用摊销(万元)----61.65----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.50----
固定资产报废损失(万元)59.41------64.12
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)13.69--17.42---9.30
投资损失(万元)-275.61---1820.37---646.00
递延所得税资产减少(万元)-462.98---677.08---90.94
递延所得税负债增加(万元)----0.27----
存货的减少(万元)-2296.09---1573.43--323.86
经营性应收项目的减少(万元)-4232.92--1544.42---4194.97
经营性应付项目的增加(万元)207.45--1874.48--1236.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6906.30--25.23----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34185.89--43540.04--46623.23
减:现金的期初余额(万元)43540.04--49672.37--49672.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9354.15---6132.33----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)111.04--248.01----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-282025-10-262025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-282025-10-282025-08-28
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