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紫建电子(301121)现金流量表图
紫建电子(301121)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86784.6432647.21128646.9582235.6754110.86
收到的税费返还(万元)--1059.042854.21----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2117.802010.714588.4011251.204293.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88902.4435716.95136089.5793486.8658404.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49960.5514048.5872827.7144696.4325416.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28057.4811433.1148013.1535447.8121731.53
支付的各项税费(万元)2377.112053.443625.945426.562963.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5476.623060.586201.776021.952831.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85871.7530595.70130668.5691592.7452943.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3030.695121.265421.011894.125460.38
收回投资收到的现金(万元)5197.594498.09620.20620.20620.20
取得投资收益收到的现金(万元)26.390.14236.89556.25326.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.87--178.0413.038.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--115750.0086750.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5331.864498.23116785.1387939.4863704.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17236.932199.9725300.7521375.2512321.83
投资支付的现金(万元)2000.002000.102100.002100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----26500.1026500.10--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5200.00--116750.00106750.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24436.934200.07170650.85156725.3599071.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19105.08298.17-53865.72-68785.87-35367.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41275.0026500.0056500.0079300.0024900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33284.33--48900.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74559.3326500.00105400.0079300.0024900.00
偿还债务支付的现金(万元)48200.0016700.0056800.0029000.0016100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)718.98312.102426.842226.441681.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11395.58--7360.601866.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60314.5619122.3566587.4433092.8119159.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14244.787377.6538812.5646207.195740.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-842.68-283.82-122.70313.48395.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2672.2812513.25-9754.85-20371.07-23771.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59318.1059318.1069072.9569072.9569072.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56645.8271831.3559318.1048701.8845301.86
净利润(万元)3499.47--2181.94--1147.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)215.74--1959.19----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)163.89--191.47--52.82
长期待摊费用摊销(万元)----1386.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)20.33--17.11---6.03
固定资产报废损失(万元)5279.54--179.65--3835.20
公允价值变动损失(万元)-3.65------131.92
财务费用(万元)1577.18--1248.32--507.68
投资损失(万元)-26.39---337.66---237.69
递延所得税资产减少(万元)-2394.42---3673.43---1373.70
递延所得税负债增加(万元)-7.38---81.01--19.92
存货的减少(万元)-12896.03---8554.59---6575.86
经营性应收项目的减少(万元)-7208.84---4160.75---3466.57
经营性应付项目的增加(万元)12657.18--5963.42--9311.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3030.69--5421.01----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)56645.82--59318.10--45301.86
减:现金的期初余额(万元)59318.10--69072.95--69072.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2672.28---9754.85----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1097.44--1822.99----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-262025-08-29
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-29
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