中财网 中财网股票行情
紫建电子(301121)现金流量表图
紫建电子(301121)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142353.9786784.6432647.21128646.9582235.67
收到的税费返还(万元)----1059.042854.21--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3065.872117.802010.714588.4011251.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145419.8488902.4435716.95136089.5793486.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87051.9349960.5514048.5872827.7144696.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42404.0628057.4811433.1148013.1535447.81
支付的各项税费(万元)3201.612377.112053.443625.945426.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8931.985476.623060.586201.776021.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141589.5985871.7530595.70130668.5691592.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3830.253030.695121.265421.011894.12
收回投资收到的现金(万元)12292.505197.594498.09620.20620.20
取得投资收益收到的现金(万元)51.7526.390.14236.89556.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)155.36107.87--178.0413.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--115750.0086750.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12499.625331.864498.23116785.1387939.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31732.5817236.932199.9725300.7521375.25
投资支付的现金(万元)3000.002000.002000.102100.002100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------26500.1026500.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7700.005200.00--116750.00106750.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42432.5824436.934200.07170650.85156725.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29932.96-19105.08298.17-53865.72-68785.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99275.0041275.0026500.0056500.0079300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)42480.0033284.33--48900.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141755.0074559.3326500.00105400.0079300.00
偿还债务支付的现金(万元)79200.0048200.0016700.0056800.0029000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1405.25718.98312.102426.842226.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39136.6811395.58--7360.601866.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119741.9460314.5619122.3566587.4433092.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22013.0614244.787377.6538812.5646207.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-244.82-842.68-283.82-122.70313.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4334.47-2672.2812513.25-9754.85-20371.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59318.1059318.1059318.1069072.9569072.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54983.6356645.8271831.3559318.1048701.88
净利润(万元)--3499.47--2181.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--215.74--1959.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--163.89--191.47--
长期待摊费用摊销(万元)------1386.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.33--17.11--
固定资产报废损失(万元)--5279.54--179.65--
公允价值变动损失(万元)---3.65------
财务费用(万元)--1577.18--1248.32--
投资损失(万元)---26.39---337.66--
递延所得税资产减少(万元)---2394.42---3673.43--
递延所得税负债增加(万元)---7.38---81.01--
存货的减少(万元)---12896.03---8554.59--
经营性应收项目的减少(万元)---7208.84---4160.75--
经营性应付项目的增加(万元)--12657.18--5963.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3030.69--5421.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56645.82--59318.10--
减:现金的期初余额(万元)--59318.10--69072.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2672.28---9754.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1097.44--1822.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
↑返回页顶↑

转至紫建电子（301121）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。