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粤海饲料(001313)现金流量表图
粤海饲料(001313)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)512709.03309156.94142787.88649432.88400753.38
收到的税费返还(万元)352.50261.14------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4348.193835.621000.914083.872405.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)517409.73313253.70143788.79653516.75403159.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)509505.03321687.70137296.85569245.35403093.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34457.0523397.1112484.3936209.8327311.09
支付的各项税费(万元)4639.383143.061167.944539.383454.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18274.1613250.997111.1316904.6410969.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)566875.63361478.86158060.31626899.20444828.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49465.90-48225.17-14271.5226617.55-41669.17
收回投资收到的现金(万元)94.994.914.9150.00--
取得投资收益收到的现金(万元)109.7197.3378.273.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.4486.4935.7730.2911.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55283.2652732.93--3944.801808.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55595.3952921.6548941.254029.021820.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11043.105730.673399.1112366.5110104.82
投资支付的现金(万元)------4206.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50500.0048500.00--2549.871000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68658.6060354.7653750.4019122.3811104.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13063.20-7433.10-4809.15-15093.36-9284.70
吸收投资收到的现金(万元)333.00----315.00315.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------315.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74723.4454184.3938599.8147269.3549427.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1212.912.25--9366.492950.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76269.3554186.6338602.0556950.8452692.35
偿还债务支付的现金(万元)50542.9744070.6635030.6853635.9245698.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2768.131672.13664.8510593.057949.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10943.556073.24--2594.85-4139.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64254.6551816.0340089.6766823.8249508.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12014.712370.60-1487.62-9872.983183.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-186.57-112.94-88.78-24.50-32.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50700.98-53400.60-20657.071626.71-47802.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107487.68107487.68107487.68105860.98105860.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56786.7154087.0886830.61107487.6858058.28
净利润(万元)--5243.77--1506.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--423.48--775.85--
长期待摊费用摊销(万元)------379.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.35---1.96--
固定资产报废损失(万元)--5665.56--44.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2263.23--3537.44--
投资损失(万元)--9.47--854.22--
递延所得税资产减少(万元)---2903.40---1166.58--
递延所得税负债增加(万元)-------5.12--
存货的减少(万元)---16756.50---1604.73--
经营性应收项目的减少(万元)---110925.04---404.38--
经营性应付项目的增加(万元)--61754.18--329.45--
其他(万元)--1161.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---48225.17--26617.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54087.08--107487.68--
减:现金的期初余额(万元)--107487.68--105860.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---53400.60--1626.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4916.41--10762.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--753.70--895.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-272026-04-272025-10-30
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