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百隆东方(601339)现金流量表图
百隆东方(601339)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)464583.47210367.98795893.85587939.35379386.53
收到的税费返还(万元)807.52807.523613.171646.261328.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2702.651014.127312.954321.973273.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)468093.64212189.61806819.96593907.58383988.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)304907.37142626.77575712.22454809.01325491.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44420.7523976.5689001.3462757.0943368.28
支付的各项税费(万元)10228.954158.9519181.795322.784588.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9664.433814.6114136.0811307.956616.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)369221.51174576.88698031.42534196.83380064.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)98872.1337612.73108788.5459710.753923.16
收回投资收到的现金(万元)39855.932198.001000.0012687.227171.72
取得投资收益收到的现金(万元)6835.321567.0915368.6514681.385224.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)165.4572.144713.134474.351669.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----14475.13----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46856.703837.2335556.9131842.9514066.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12493.971650.1114778.762828.332555.18
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3158.71--7163.57----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15652.681650.1121942.332828.332555.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31204.012187.1213614.5829014.6311511.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)189235.6278332.99365270.53275621.95177682.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)189235.6278332.99365270.53275621.95177682.12
偿还债务支付的现金(万元)190252.6158917.28415228.02298653.06114811.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41707.062160.4571965.5469686.9744750.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--913.866050.639751.913540.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)231959.6761991.59493244.19378091.93163102.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42724.0616341.40-127973.66-102469.9814579.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17827.36-8983.46-17935.59-26852.99-14708.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)69524.7347157.79-23506.13-40597.6015305.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)166895.33166895.33190401.46190401.46190401.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)236420.06214053.13166895.33149803.86205706.77
净利润(万元)55947.82--65613.19--39001.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-113.41--7385.22---136.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)752.15--1597.28--785.04
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-31.26---919.17---696.28
固定资产报废损失(万元)26653.24--46192.58--8.69
公允价值变动损失(万元)2741.11---1894.71---775.11
财务费用(万元)1070.58--7071.74--2034.39
投资损失(万元)-15392.84---15724.15---9259.57
递延所得税资产减少(万元)632.26---527.14--288.24
递延所得税负债增加(万元)-363.34---422.22---166.82
存货的减少(万元)6263.24--18417.79---41699.15
经营性应收项目的减少(万元)11588.86---13360.85--6346.04
经营性应付项目的增加(万元)8981.88---5263.30---18207.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)98872.13--108788.54--3923.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)236420.06--166895.33--205706.77
减:现金的期初余额(万元)166895.33--190401.46--190401.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)69524.73---23506.13--15305.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----473.55----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)136.55------136.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-062026-04-272026-04-152025-11-012025-08-14
更新时间2026-08-062026-04-282026-04-152025-11-012025-08-15
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