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普邦股份(002663)现金流量表图
普邦股份(002663)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111655.7876599.2046278.64188844.70137199.77
收到的税费返还(万元)223.217.46--205.43197.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2720.411334.60533.179093.375940.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114599.4077941.2546811.81198143.50143338.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107112.4574925.4651338.75165530.67139304.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16689.2311969.727968.7722381.4917614.58
支付的各项税费(万元)3023.922266.911558.045669.763101.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12180.323476.31924.716676.394442.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139005.9192638.3961790.27200258.32164462.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24406.51-14697.13-14978.47-2114.82-21124.41
收回投资收到的现金(万元)76156.6546332.2726536.84106834.0385831.66
取得投资收益收到的现金(万元)2326.801141.78698.433881.812956.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2038.181445.06717.827074.316385.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7086.937086.93------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1303.171303.17----1429.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88911.7257309.2036343.19119426.2596602.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)866.20218.10156.772013.591815.13
投资支付的现金(万元)73010.6546144.0622942.42128946.7192281.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)235.00235.00----333.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74111.8546597.1623335.19131191.8094430.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14799.8810712.0413008.00-11765.552172.28
吸收投资收到的现金(万元)------10.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)293.86293.86293.862133.351215.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2548.762204.07------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2842.622497.921032.122143.351225.05
偿还债务支付的现金(万元)480.34----953.54953.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47.2025.3810.92478.63442.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)555.96192.49----1020.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1083.50217.88163.464745.062416.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1759.122280.04868.66-2601.71-1191.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.63-40.89-13.3526.50-1.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7898.15-1745.94-1115.16-16455.58-20145.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34538.0934538.0934538.0950993.6750993.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26639.9432792.1533422.9334538.0930848.18
净利润(万元)---1339.25---53573.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2062.64------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--61.41--127.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.17--0.69--
固定资产报废损失(万元)--798.05--1574.61--
公允价值变动损失(万元)---371.39--566.33--
财务费用(万元)--788.67--4375.31--
投资损失(万元)--496.53---3655.68--
递延所得税资产减少(万元)--2.80--12226.11--
递延所得税负债增加(万元)--64.86---155.84--
存货的减少(万元)---2047.21--2674.78--
经营性应收项目的减少(万元)--15677.59--11570.94--
经营性应付项目的增加(万元)---26848.42---19955.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14697.13------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32792.15--34538.09--
减:现金的期初余额(万元)--34538.09--50993.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1745.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--74.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-302025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-302025-10-30
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